Стратегии дейтрейдинга на форекс

Дейтрейдинг на рынке форекс – стратегии извлечения прибыли от сделок, которые были совершены на протяжении одного дня (открыты и закрыты без переноса позиции не следующий день).

Торговля воможна как на минутных графиках, так и на часовых. Такой тип работы наиболее приемлем для многих новичков, за массу преимуществ нередко выбирают именно его и профи-трейдеры.

Открытие и закрытие позиций на протяжении одного дня – наиболее популярный способ получения прибыли, так как дает возможность совершать прибыльные сделки с высокой долей вероятности.

Основные виды day trading-а на форекс:

• Скальпинг – стратегии работы на коротких интервалах на минутных графиках, что предполагает высокие риски, небольшой доход, внушительное кредитное плечо, большую психологическую нагрузку, требует определенных знаний и навыков
• Часовые интервалы – уже можно выполнять определенный анализ, повысить процент дохода, предполагает использование прибыльных стратегий
• Несколько часов – позиции дают хорошую прибыль, требуют применения не очень большого кредитного плеча, понижают психологическую нагрузку на торговца

Преимущества и недостатки, особенности заключения сделок внутри дня

Основным преимуществом стратегий внутридневной торговли является возможность заключать много сделок на протяжении одной торговой сессии.

Торговцу предоставлена возможность максимально выгодно использовать изменения стоимости, открывать одни позиции и закрывать их, заключая все новые и новые сделки.

С другой же стороны, именно это дает сильную эмоциональную нагрузку, заставляет постоянно быть в напряжении, из-за чего трейдеры нередко совершают глупости.

Все сгенерированные сигналы должны обрабатываться мгновенно, трейдеру нужно руководствоваться лишь торговым планом и трезвыми расчетами. Успех гарантирует лишь надежная и проверенная торговая система/стратегия форекс, дающая однозначные сигналы на вход/выход с рынка.

Основные особенности торговли на рынке форекс, которые должны быть реализованы в любой стратегии:

1) Ввиду того, что цена валютных пар редко меняется больше, чем на 40-60 пунктов, главная часть депозита должна быть зафиксирована где-то на этом уровне

2) Выбор лучше останавливать на ликвидных валютных парах (востребованных на рынке и цена на графике которых не «стоит на месте»), чтобы можно было получить как можно больше прибыли за короткий срок

3) В стратегиях извлечения прибыли учитываются данные не фундаментального, а технического анализа, но и публикацию новостей обходить вниманием не стоит. Часто рынок трясет за пару часов до обнародования важных данных

4) Максимально безопасная работа – по тренду, который определяется на большем таймфрейме.

Сделки лучше всего открывать на окончании коррекции по любой валютной паре

5) В случаях, когда до начала торговли стоимость валютной пары уже прошла по тренду больше 50 пунктов, лучше отказаться от открытия позиций, так как может появиться откат и начаться коррекция

6) Очень важно помнить про страхование позиций – обязательны стоп-лосс, тейк-профит, чтобы минимизировать убытки, не попасть в серию убыточных сделок

7) Работать лучше всего только с одним инструментом, чтобы не наделать ошибок и не отвлекаться

8) Эффективная работа на M1-M5-M15 графиках требует хорошего оборудования, высокоскоростного Интернета, мгновенного исполнения заявок ⇒ брокером ⇐. В противном случае ведение торговли с целью получить прибыль в размере нескольких пунктов просто неоправданна по сравнению с рисками

Разнообразие способов торговли внутри дня

Стратегий дейтрейдинга на форекс существует масса, поэтому можно выделить наиболее популярные и распространенные из них.

Во всяком случаи на этом сайте рассмотрены в большинстве случаев именно стратегии форекс для торговли внутри дня!

1) В первую очередь, это скальпинг,

когда за один день открывается и закрывается немалое количество позиций, сразу же после получения прибыли, равной нескольким пунктам. Хорошо заработать можно за счет «снятия скальпа» с рынка – такого, какой он дает. Желательно работать с волатильными валютными парами и спред чтобы был минимальным, например GBPUSD, EURJPY. При этом нас интересует именно первая прибыль, которую дает рынок, при скальпинге никто не ждет пока цена дойдет до профита или важного ценового уровня. Что дал рынок в первые минуты торговли сделки — то и забрали!

2) Пипсовка – это сверхкраткосрочный тип торговли, когда сделки заключаются максимум на 1-5 минут и доход может быть равен нескольким пунктам. Фактически это тоже скальпинг, только с еще меньшей прибылью — всего в несколько пунктов (бывает и 1-2-3-5…)!

Требует применения большого кредитного плеча, серьезного напряжения, так как за день может открываться (и закрываться, соответственно) около сотни позиций, предполагает большие риски. Не все брокеры разрешают такую торговлю.

3) Довольно популярна среди трейдеров стратегия торговли на выходе новостей.

Все важные новости и события, данные и происшествия влияют на цену, поэтому с использованием экономического календаря можно тщательно следить за миром валютной биржи, анализировать, прогнозировать изменения стоимости в разных ситуациях, вовремя заключать выгодные сделки.

4) К стратегиям дейтрейдинга стоит отнести и работу на откатах, когда сделки заключаются в момент слабой активности на рынке против текущей тенденции. Это контр-трендовый метод, который может дать возможность дешево купить валюту на коррекции или продать на стремительном росте, закрыв позицию по достижении нужного уровня прибыли.

Сначала необходимо построить параллельные линии сопротивления и поддержки — канал по минимумам и максимумам цены, используя соответствующий индикатор. Как только цена разворачивается у той или иной линии, открывается сделка и ведется торговля по развороту канала с выставленными ордерами по направлению тенденции. В случае, когда стоимость пробивает линию канала, ведется торговля на пробой. Как только стоимость проходит больше десятка пунктов, можно открывать сделку по ее направлению.

Тактик ведения торговли внутри дня огромное множество, но все они требуют тщательного изучения, определенных навыков и знаний.

Если трейдер испытывает трудности в работе, разобраться во всех нюансах поможет книга Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке forex» — скачать или оплатить аудио версию вы можете по этой ссылке ⇒

Книга рассказывает про особенности появления и функционирования валютного рынка, рассматривает разнообразные стратегии, утверждает, что успешная работа здесь невозможна без достаточных знаний, способности анализировать и прогнозировать.

Какая Форекс-стратегия поможет получить 10 пунктов в день?

Пробойная скальперская стратегия, позволяющая получать 10 пунктов в день, нашла свою аудиторию в трейдерском сообществе, а особенно среди начинающих спекулянтов валютного рынка. Большинство из них привлекает реклама всевозможных «кухонь», без зазрения совести «гарантирующих» двести пунктов профита в день каждому, кто откроет у них счет, причем в первый же день, как только случится это эпохальное событие. В контексте таких “суперпредложений” прибыль в 10 пунктов кажется не такой уж большой, однако этот прогноз больше похож на правду.

Реальный ли это заработок?

Опытные трейдеры прекрасно знают, что двести пунктов большинство валют проходят недельки, эдак, за две, а то и три, изредка совершая броски в одну две фигуры на какой-нибудь макроэкономической новости, типа итогов заседания ФРС США с объявлением учетной ставки или «Нонфарм пейролс», которые случаются далеко не каждый день.

А вот двадцать, тридцать или даже пятьдесят пунктов в день цена проходит точно. Из них десять пунктов в день – абсолютно реально. Даже в самом, что ни на есть, вялом боковике. Поэтому взять их не только можно, но и очень даже нужно. Что и позволяет сделать данная стратегия. Просто бальзам на душу новичкам, мечтавшим о двух фигурах каждый день и оказавшихся перед извечным вопросом: «За что боролись?». Ведь в целом-то получается пятьдесят пипсов профита в неделю. А в месяц сколько будет?

Если предположить, что начальный капитал трейдера равен 10 000 центов или 100 долларов, (а с меньшей суммой выходить на валютный рынок просто нет смысла), то для стандартного центового счета с плечом 1:100, и при торговле одним лотом, профит от одной сделки, на которой берется десять пунктов, составит: 1 лот × 10 центов × 10 пунктов = 100 центов, то есть один доллар, то есть один процент от депозита.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Стало быть, не наращивая объем позиции, а просто торгуя одним лотом, за 20 рабочих дней трейдер может нарастить свой капитал на 20%, фиксируя всего лишь 10 пунктов профита на одной сделке. Но ведь объем капитала на сделку можно увеличивать и до двух, трех и более лотов, соблюдая, естественно, мани-менеджмент… Главное всегда держать в одной позиции не более 10% от депозита, отводя остальным 90% роль «подушки безопасности».

Алгоритм Форекс стратегии 10 пунктов

Теперь, когда эта система предстала во всей своей финансовой заманчивости, поговорим о технического стороне дела.

На практике эта стратегия базируется на преодолении ценовых экстремумов предшествующего торгового дня. Основная масса отложенных ордеров и защитных стоп-приказов размещается крупными игроками именно выше или ниже уровней дневных максимальных или минимальных, в зависимости от характера тенденции, значений ценовых котировок.

Их пробитие по причине срабатывания таких ордеров в больших объемах и заставляет рынок двигаться по инерции в направлении ценового пробоя на расстояние 10-30 пунктов, что зависит от средней волатильности финансового торгового актива.

Торговая система имеет следующие особенности:

1. Для торговли на Форекс по этой стратегии рекомендуется валютная пара EUR/USD, по причине ее достаточной волатильности и ликвидности. К тому же, она слабо движется ночью на азиатской сессии, зато утром, при открытии сессии европейской, она демонстрирует резкий ценовой импульс. В большинстве дилинговых центров и у Форекс-брокеров по этой паре установлен минимальный размер спреда.
2. Чтобы отыскать точку входа берется пятнадцатиминутный таймфрейм. Оптимальным временем для трейдинга по этой паре является период европейской и начала американской торговой сессии.
3. Для торговли по стратегии берется часовой таймфрейм, на котором отмечаются максимальный и минимальный уровни за прошлый день с целью оценки их актуальности в текущей ценовой динамике.

Если на Азиатской сессии ночью ни один из этих значимых уровней прошлой дневной торговой сессии не был пробит, то в начале Европейской сессии следует перейти на пятнадцатиминутный график и выставить на нем два отложенных ордера.

Эти отложенные приказы выставляются от ключевых уровней с небольшим отступом на два – пять пунктов. Выше локального максимума выставляется ордер BuyStop на открытие длинной позиции. Отложенный ордер типа SellStop на открытие короткой позиции выставляется ниже ключевого минимума. Значение защитного стоп-ордера и уровня фиксации прибыли составляет по десять пунктов.

Сигналы на открытие позиций

Если за текущую дневную торговую сессию не произошло срабатывание выставленных таким образом ордеров, то эти приказы либо удаляются, либо подвергаются коррекции на следующий торговый день с поправкой на текущий ценовой диапазон.

Вход в позиции по этой стратегии осуществляется один раз за день. После того, как сработает один из ордеров и по нему будет получен профит, или сработает стоп-лосс, второй отложенный ордер подлежит удалению.

Пример выставления отложенных ордеров по стратегии 10 пунктов в день.

Возможное развитие ситуации после того, как будут пробиты ключевые значимые уровни, может выглядеть следующим образом.

1. При срабатывании крупных объемов по отложенному ордеру взяты ожидаемые десять пунктов прибыли.
2. Экстремальное значение ценой пройдено, но до уровня прибыльности она не дошла. В этом случае сделка закрывается по защитному стоп-ордеру на коррекционном откате. Затем движение продолжается по тренду без откатов. В этом случае можно возложить надежду на второй пробой и снова войти по рынку с тейк-профитом десять пунктов.
3. Произошел пробой ключевого уровень и срабатывание стоп-лосса на коррекционном, после чего цена уверенно устремилась в сторону второго отложенного ордера. Можно дождаться его реализации в надежде взятие прибыли.
4. Стоп-лоссы сработали по обоим отложенным ордерам. Это бывает, если до открытия европейской сессии или сразу вслед за ним происходит выход макроэкономических новостей, реакция рынка на которые выражается в ценовых импульсах в обе стороны, которые, тем не менее, не в состоянии пробить значения ключевых котировок торговой сессии прошлого дня, заставляя цену двигаться дальше в текущем диапазоне.

По сути это очередной образец классического скальпинга, который можно модернизировать, выполняя не один, а несколько входов за дневную торговую сессию. Например, если после реализации одного из отложенных ордеров наблюдается рыночный откат и пробой противоположного уровня, то можно попытаться снова открыть позицию по отложенному ордеру с целью взятия все тех же десяти пунктов профита.

При более широком диапазоне предыдущей торговой сессии и при наличии пробоя одного из ключевых уровней можно попытаться открыть позицию большего объема, применив что-то вроде частичного мартингейла или локированных позиций.

Дополнительные входы, в таких случаях, следует осуществлять на разворотах, если на открытии дневной сессии после пробоя наблюдается одномоментный откат рынка назад и срабатывание стоп-ордеров трейдера. Наращивание позиций увеличенным размером лота позволяет передвинуть уровень фиксации прибыли по направлению отката, усиливая вероятность закрытия позиции по нему.

Особенности трейдинга

Скальперские стратегии с взятием стабильно малого профита, по замыслу их разработчиков, призваны избавить трейдера от желания сразу получить прибыль в большом объеме, вынуждая его наращивать депозит постепенно, более-менее стабильно зарабатывая от 5 пунктов прибыли в день (и редко больше 10) с минимальным уровнем риска.

Такой подход, однако, имеет и целый ряд недостатков, порождаемых в те рыночные дни, когда стратегия полностью не срабатывает. Это случается при наличии широкого диапазона предыдущей дневной торговой сессии, что снижает вероятность пробоя ключевых экстремальных за текущий торговый день.

Может случится так, что диапазон пробоя оказывается недостаточным для достижения уровня тейк-профита и заставляет срабатывать стоп-лоссы, что приводит трейдера к двойному убытку.

В сущности, достижение желаемой доходности по этой стратегии возможно лишь при наличии явной тенденции на рынке на момент открытия позиций, чего в период начала европейской сессии не наблюдается. Уповать остается только на глобальный тренд, в надежде на то, что вожделенные десять пунктов будут взяты, если цена на открытии устремится, все-таки, в его сторону. В периоды флета прибыльный трейдинг по этой методике практически обречен на провал.

В какой-то мере попытка отлова десяти пунктов может оказаться неплохой игрушкой для новичков по причине отсутствия технических индикаторов и большого количества сигналов на открытие позиций, полученных всего лишь от двух горизонтальных линий. Однако, торгуя по этой системе, эти самые новички рискуют оказаться в плену иллюзий относительно мнимой простоты маржинального трейдинга и отсутствия необходимости овладения искусством действительно серьезного технического анализа.

Внутридневные стратегии форекс. Простые скальпинг системы

Расскажем о прибыльных, простых, скальпинг, внутридневных стратегиях Форекс. Непременно ознакомьтесь с этим материалом.

Стратегия Forex: «10 pips + Martingail»

В качестве фундамента данной торговой системы «10 pips + Martingail» взята простая стратегия для внутридневной торговли на Форекс — «10 пунктов по EURUSD». Открытие ордера происходит после пробоя сформировавшегося минимума или максимума прошедшего дня. Но данная торговая система дополнительно была дополнена системой Мартингейла, которая применялась в случае ложного пробоя, за которым следовал разворот цены.

Всем понятно, что Мартингейл подразумевает увеличение объема при каждом последующем контракте, пока сделки в общей совокупности не закроются в прибыль.

Автор рекомендует для работы по стратегии 10 pips + Martingail использовать самые волатильные пары:

• EUR/USD;
• USD/JPY;
• GBP/JP;
• AUD/USD.

Разработчик внутридневной стратегии Форекс – это опытный программист и трейдер одновременно. Таким образом, ему удалось её модернизировать после длительного процесса тестирования, и он вполне уверен в её прибыльности. Её алгоритм длительное время усовершенствовался. Тестирование проводилось на разных активах и различных таймфреймах на протяжении двух лет.

Стратегия 10 pips + Martingail – внедрена в автоматический советник, настройки которого подогнаны под волатильный рынок. Вы же можете менять их под себя, в зависимости от текущего рынка, и стиля Вашей торговли.

Итак, перейдем непосредственно к разбору алгоритма нашей внутридневные стратегии для скальпинга без индикаторов Форекс под названием: 10 pips + Martingail.Как уже упоминалось, в её основе лежит пробойная стратегия, а именно пробой минимума или максимума вчерашнего торгового дня.

Хоть принцип её и прост, но торговый сценарий может развиваться следующими способами

• Самым частым явлением, происходящим на рынке Forex, считается пробой одного из сформированных локальных экстремумов, за которым, как правило, прячутся Стоп-Лоссы многих трейдеров. И как только рынок наталкивается на их плотное скопление, то в случае удачного их пробоя, цена неизбежно двигается импульсом от 10 до 30 пунктов в сторону пробоя. Эти стопы служат “топливом” для резкого движения цены, пускай это будет скромных 10 пунктов, но гарантировано Вы их получите. Почему так мало, спросите Вы? Это вполне обосновано, так как не далеко за сорванными стопами часто располагаются лимитные ордера других участников рынка, которые так же резко могут вернуть цену за уровень.

• Следующая ситуация из практики, также встречается довольно часто, когда цена пробивает одну из вершин на графике предыдущего торгового дня и не проходит даже 10 пунктов, далее берет и разворачивается. Потом, как назло сбивает Ваш Стоп-ордер и опять разворачивается в нужном направлении, но уже без Вас. Этот феномен на рынке связан со слабой силой текущих игроков, которые не могут с первого раза пробить уровень и сорвать стоящие за ним стопы. Но после отката их, наверное, уже становиться больше, и тогда прорыв совершается.

• Бывает такая ситуация, что уровень настолько сильный, что при повторном его тестировании, цена также отбивается, что может повторяться не однократно. Потом цена просто разворачивается и уходит в противоположную сторону Вашей позиции. Таким образом, здесь можно получить уже несколько Стоп-Лоссов подряд.

• И последний наблюдаемый случай, когда цена в очередной раз отбилась от экстремума и не развивает при этом никакого движения, а просто продолжает находиться во флэте возле уровня. Как видите, на самом деле, на рынке далеко не все гладко и красиво, как мы это ожидаем. Цена очень долго может нервировать игроков, прежде чем “приедет” к определенной цели.

Внутридневная стратегия Форекс 10 pips + Martingail содержит в себе метод Мартингейла, чтобы нивелировать вышеперечисленные неблагоприятные ситуации. В случае не состоявшегося пробоя, данная стратегия предусматривает открытие ещё одного ордера в ту же сторону, пока не состоится усреднение со сдвигом в прибыльную область. Как правило, Мартингейл срабатывает очень хорошо, так как рынок просто так не отбивается, а, как правило, несколько раз может зайти на очередной тест уровня.

Но применять данное сочетание нужно с осторожностью. Рекомендуется выставлять минимально допустимый начальный лот на торговом счете, то есть 0.01, а размер депозита при этом не должен быть меньше 1000$ или 1000 центов (10$) на центовом счету. В этом плане рекомендую брокера

1. Стоп-приказ рассчитывается по такой формуле: Stop-Loss = 2 x Минимум третьей свечки — Максимум первой свечки.
2. Расчет Тейк-Профита производится по данной формуле: Take-Profit = (Цена открытия — Stop-Loss) / 2 + Цена открытия.

Инструкции на открытие сделки на ПРОДАЖУ по стратегии “3 Бара”

1. Образование на графике трех подряд медвежьих свечей (баров).
2. Все три свечи или хотя бы третья медвежья должна закрыться ниже средней линии WMA(56).
3. Сигнальная линия индикатора MACD закрыта ниже предыдущего бара.
4. Одер на продажу заключается сразу по открытию четвертой свечи.
5. Стоп-Лосс определяется по следующей формуле: Stop-Loss = Максимум 3-ей свечи * 2 — Минимум 1-й свечи.

1. Тейк-Профит определяется по данной формуле: Take-Profit = Стоимость открытия — (Стоимость открытия — Stop-Loss) / 2

Примечание:

• Stop-Loss и Take-Profit можно устанавливать за локальные вершины на графике или воспользоваться уровнями Фибоначчи;
• для торговли по данной системе не стоит забывать о правилах риска.

Дополнение: обратите внимание на то, что линия индикатора WMA (56) и значения индикатора MACD (94,13,78) должны быть растущими при покупке и падающими при продаже!

Заключение

Итак, мы рассмотрели две стратегии для внутридневной торговли на Форекс, которые помогут зарабатывать деньги любому начинающему трейдеру.

Первая торговая система относиться к разряду автоматических советников для тех, кто предпочитает меньше времени тратить на анализ рынка и просто поручить эту рутину роботу.

Вторая торговая стратегия – это уже ручная торговля, которая не исключает человеческого фактора, но в умелых руках ручную торговлю по эффективности не заменит ни один робот.

Более 10 лет торгую на фондовом рынке и рынке форекс. С 2017 года занялся криптотрейдингом и активно инвестирую в данные финансовые активы. Публикую сложные финансовые статьи понятным языком. Обзор финансового рынка.

Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/strategii-dejtrejdinga-na-foreks.html

Источник https://kapitalogiya.com/fx/strategiya-foreks-10-punktov-v-den

Источник https://brokerbinary.top/vnutridnevnye-strategii-foreks-prostye-skalping-sistemy-foreks/

Источник