Торговые стратегии Форекс, бинарных опционов и CFD

Скальпинговые и внутридневные стратегии торговли опционами, CFD и Форекс.
Раздел содержит лучшие, прибыльные, авторские, бесплатные торговые стратегии для бинарных опционов, контрактов CFD и на валютном рынке Форекс, которые можно скачать бесплатно

Торговая стратегия HULK для Форекс и бинарных опционов

Как мне пояснил Максим, название стратегии произошло из-за цветов индикаторов, которые напомнили ему о герое комиксов и фильмов − большом зелёном Халке!

Хотя, если уж говорить о цветах, то Шрек тоже подошел бы -)

Но не суть. Главное, что торговая стратегия предложенная Максимом для читателей блога, даёт, пусть и не очень частые, но достаточно точные сигналы для торговли, как бинарными опционами, так и на валютном рынке Форекс.

В статье рассмотрим примеры сигналов, условия торговли и инструменты из которых собрана стратегия HULK.

Compass of Profit: канальная стратегия на основе индикаторов MBFX

Как и обещал, сегодня познакомлю вас со стратегией Compass of Profit с индикатором MBFX Timing Gist.

А точнее, основанной на двух индикаторах MBFX − собственно, самом Timing Gist и канальной версии MBFX System v 3.2, которая, кстати, имеет обширную и гибкую систему алертов!

Канальная версия индикатора будет основным инструментом в стратегии, а Timing Gist, как вы уже догадались, фильтром.

Итак, давайте рассмотрим правила и торговые условия канальной стратегии Compass of Profit и примеры торговых сигналов.

Торговая стратегия Swing Pro для скальпинга и турбо опционов

На выходных, Максим подкинул мне еще одну стратегию, Swing Pro. Признаюсь, я немного её доработал и сегодня обзор делаю, как я её понимаю.

В принципе, ничего серьёзного не изменил, опишу, что именно и пользуйтесь, как больше понравится.

Гибридный индикатор-стрелочник с алертами MTH ADX SMA CROSS в стратегии для бинарных опционов

Стрелочный торговый индикатор MTH ADX SMA CROSS изначально затачивался под торговлю бинарными опционами.

Но, как неоднократно подчеркиваю, − любой инструмент можно приспособить под любой финансовый рынок, было бы желание!

Поэтому индикатор MTH ADX SMA CROSS вы можете использовать, как на бинарных опционах, так и в торговле на валютном рынке Форекс.

Универсальная канальная торговая стратегия TrendFor для FX и БО

Отличная стратегия от Максима, постоянного читателя и успешного трейдера, который предложил уже не одну стратегию для блога!

TrendFor − красочная, прибыльная и вполне понятная даже для новичков трейдинга, торговая система.

Минимальное количество инструментов не отвлекают и не грузят терминал. Основной, канальный индикатор снабжен алертом (звуковой сигнал), что несомненно облегчает отслеживание сигналов.

Итак, рассмотрим торговые условия стратегии TrendFor, базовые инструменты и примеры сигналов на скринах.

Spider Strategy − раскидываем сети над трендами и ловим профиты

Торговая стратегия Spider Strategy была собрана для скальпинга бинарными опционами и ориентирована в первую очередь на трейдеров новичков.

Но, как сами понимаете, и опытным трейдерам торговать этим паучком совсем не противопоказано! Более того, любой трейдер со стажем без труда приспособит стратегию к любому финансовому рынку.

Стратегия «Perfect Option» для трейдинга бинарными опционами

У большинства трейдеров, простые и понятные стратегии, не изобилующие техническими индикаторами и множеством условий, безусловно вызывают наибольший интерес.

И это правильно, так как, особенно скальперам, некогда и неудобно складывать рыночные картинки из множества показаний различных инструментов и искать точки входа.

Поэтому, простые стратежки, состоящие из двух-трёх индикаторов, не грузят психику трейдера и, уже доказано, приносят наибольший доход!

Торговая стратегия для трейдинга бинарными опционами «Perfect Option» относится как раз к такому виду стратегий.

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли — это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый — это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля — это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг — это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу — получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг — это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг — это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания — это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на H4, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на H4, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях — вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль — это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия — это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

• Торговля по тренду.
• Торговля в консолидации.
• Торговля на пробой.
• Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговля в консолидации

Торговый диапазон — это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации — термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня — это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи — это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

• Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
• Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
• Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
• Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать для себя наилучшую стратегию трейдинга.

Стратегии Форекс

Торговые стратегии Форекс – это словосочетание знакомо всем трейдерам, работающим на данной валютной площадке. По сути, это набор определенных действий, которые и определяют общий стиль торговли на бирже. Когда входить в рынок, когда выходить, с какими инструментами работать, как анализировать ситуацию на рынке – всё это есть в любой (даже самой простой) стратегии.

Здесь многие могут подумать, что торговые системы Форекс являются неким универсальным инструментом, использование которого гарантирует получение стабильного дохода. Однако на деле всё обстоит совершенно иначе.

Во-первых, алгоритмов ведения успешной торговли со 100% эффективностью просто не существует.

Во-вторых, для использования подобных инструментов необходимо понимать, как именно работает Forex, а это огромная база знаний. Один только выбор подходящей торговой схемы потребует от вас большого опыта и соответствующих навыков.

Дело в том, что лучшие стратегии Форекс, эффективно работающие у других трейдеров, совсем необязательно будут работать у вас с точно такой же отдачей. Очень многое зависит от психологического типа человека, от его аналитических возможностей, от количества свободного времени и других факторов.

Таким образом, идеальный алгоритм действий невозможно скопировать, его нужно создать самому под свои личные потребности и возможности. При этом новые стратегии Форекс так или иначе создаются на основе уже существующих разработок, поэтому их однозначно нужно изучить.

Знакомство с миром торговых алгоритмов на валютной бирже

Исходя из вышеизложенной информации можно сделать вывод, что существует большое количество схем трейдинга. Сколько трейдеров, столько и стратегий – данное утверждение, конечно, можно считать преувеличением, но доля истины в нём есть. При этом все торговые системы торгов Форекс строятся на единой базе. Поэтому нет смысла досконально изучать сотни существующих алгоритмов, достаточно ознакомиться с этой самой базой. Итак:

• Схемы, которые основаны на анализе японских свечей. Считаются достаточно эффективными и не теряют своей актуальности со временем.

• В основе стратегии лежит анализ различных новостей, влияющих на ценовые колебания активов рынка. Спорная торговая система Форекс. Показывает низкую эффективность без использования дополнительных инструментов торговли, однако и работать без применения методов фундаментального анализа не рекомендуется.

• Схемы, базирующиеся на индикаторах технического анализа. Это одна из самых обширных областей в мире валютных спекуляций. Однозначно заслуживает внимания.

• Алгоритмы, в которых применяется анализ графических фигур (паттернов). По эффективности и популярности данные стратегии Форекс можно сравнить с представителями предыдущего пункта.

Ориентир на собственные возможности – главный критерий при выборе системы

Двигаться нужно именно от своих возможностей (умственных, физических, финансовых) к своим запросам, а не наоборот. Ведь изменить свою личность практически невозможно, даже если речь идет об очень больших деньгах. В этой плоскости стратегии Forex можно разделить на следующие типы:

Первый тип характеризуется спокойной и вдумчивой торговлей, поскольку сделки открываются на достаточно длительный период времени. Отличное решение для людей, которые не могут уделять работе на бирже слишком много времени и отдают приоритет планированию на горизонте не менее одного года.

Ко второму типу относятся так называемые скальпинг стратегии Форекс. Это быстрая и агрессивная торговля на коротких таймфреймах. От трейдера потребуется максимальная мобилизация всех ресурсов. Подойдут людям, любящим «быстрые забеги».

Алгоритмы последнего типа можно назвать «золотой серединой». Они ориентированы на сделки, продолжительность которых длится от одного дня, но без затягивания на месяцы. Такие схемы можно советовать представителям практически всех психотипов.

Дневные стратегии Форекс учитывают преимущественно технические показатели рынка, однако не будет лишним добавить к ним и фундаментальные методы анализа.

Анализ рынка – основа всех существующих торговых алгоритмов

Составить правильный прогноз ценового движения невозможно без качественного анализа многих факторов, влияющих на стоимость активов. Что касается фундаментального (новостного) анализа, то он практически не используется при работе с минутными стратегиями Форекс, при этом хорошо показывает себя на долгосрочных таймфреймах.

Проблема заключается еще и в том, что правильно интерпретировать выход той или иной новости довольно сложно. Здесь потребуются опыт и интуиция трейдера, поэтому новичкам в ожидании выхода важных макроэкономических событий лучше вообще воздержаться от торговли.

Что касается технического анализа, то он является более универсальным, поэтому используется практически во всех торговых стратегиях Форекс. По сути, это математическая обработка данных. Раньше этим занимались сами трейдеры, поэтому без определенных аналитических способностей работать на биржах было крайне сложно.

Теперь же есть масса различных инструментов, позволяющих автоматизировать процессы. С их помощью происходит анализ ценовых движений в прошлом, на основании чего и строятся различные прогнозы. В этой плоскости можно выделить простые стратегии Форекс и сложные. В первых используется небольшое количество самых понятных и наглядных инструментов теханализа.

Как работает большинство торговых схем?

Здесь необходимо рассмотреть инструменты технического анализа более детально, поскольку от них напрямую зависит классификация существующих алгоритмов. Можно сформировать список из следующих трех параметров:

Японские свечи – относятся к категории наиболее востребованных инструментов на валютной бирже. Многие прибыльные стратегии Форекс базируются именно на них. Свечи показывают ценовой график в удобной, читабельной и понятной форме. С их расшифровкой справятся даже начинающие трейдеры.

Графические фигуры на Forex называют паттернами. Они формируются ценовыми движениями и являются четко классифицированными. Появление той или иной фигуры может дать трейдеру подсказку в отношении дальнейшего развития событий. Например, система торгов Форекс выявила разворотный паттерн «двойная вершина», что указывает на вероятное изменение направления тренда. Почему бы не воспользоваться моментом и не открыть сделку?

Индикаторы представляют собой программные средства анализа, которые дают трейдерам сигналы на открытие/закрытие сделки. Их много, при этом не следует думать, что использование большого количества данных инструментов повысит эффективность работы. Например, простые стратегии Форекс основаны на применении максимум нескольких индикаторов. При правильном подходе этого может быть достаточно для ведения успешной торговли.

Индикаторы в качестве основного помощника при работе с торговыми алгоритмами

Разнообразие индикаторов, применяемых в схеме, может сыграть с трейдером злую шутку. Многие из этих инструментов используют в своей работе разные принципы, поэтому ключевая задача — подобрать такую систему торгов Форекс, в которой индикаторы будут дополнять друг друга, а не запутывать трейдера. Условное разделение данных инструментов выделяет их следующие типы: трендовые индикаторы и осцилляторы.

Трендовые индикаторы хорошо показывают себя на рынке, где есть четкое и направленное ценовое движение. Они анализируют показатели актива и дают трейдеру соответствующие сигналы об открытии/закрытии сделки. Как правило, входят в дневные стратегии Форекс, но не только.

Осцилляторы более эффективны на спокойном рынке, когда ценовое движение не имеет ярко выраженного тренда. Подобную ситуацию еще называют флэтом. В этом случае стоимость актива движется в довольно узком ценовом коридоре. Задача трейдера – поймать момент, когда тренд начнет разворачиваться. В этом ему и помогают осцилляторы.

Важный момент: ни один из индикаторов не дает безошибочных сигналов. Лучшие стратегии Форекс базируются на 2-3 подобных инструментах. От увеличения количества картина яснее не станет, только появится путаница от получения большого количества сигналов. Также стоит учитывать выход важных макроэкономических новостей, которые могут обесценить математический подход к анализу рынка.

Необходимость создания собственной стратегии Forex

Разный подход к торговле, различие в возможностях и психотипах приводит к тому, что эффективно работать с чужим алгоритмом получается далеко не всегда. Так, трейдер-меланхолик, предпочитающий короткие таймфреймы, успешно работает по определенной торговой схеме. Однако человеку, который комфортно себя чувствует в более спокойной атмосфере, подобные минутные стратегии Форекс не подойдут. Различие может быть даже не во временных интервалах, а в валютных парах.

Поиск подходящей схемы или её создание должны сводиться в первую очередь к тому, что вы можете ей дать, а не она вам. Изучите сначала себя, трезво и рационально оцените свои возможности. Так вы значительно сократите область поиска прибыльных стратегий Форекс.

Еще один важный шаг – тестирование алгоритма. Для этого существуют так называемые демо-счета, в виртуальной среде которых можно протестировать любую разработку без риска потерять реальные деньги. Кстати, этот же инструмент поможет вам определиться с типом торговли. Например, если ни одна из существующих скальпинг стратегий Форекс не приносит доход, а эмоциональный фон зашкаливает, то, возможно, следует прибегнуть к более спокойной торговле.

Накопив полезный опыт, вы поймете, как создавать собственные алгоритмы, распределять риски, управлять депозитами и экспертно анализировать экономические новости. Это долгий путь, большинство трейдеров не могут дойти даже до его половины. При этом только продолжительный опыт позволит сформировать эффективные системы торгов Форекс, приносящие доход в долгосрочной перспективе.

БОНУСНЫЕ ССЫЛКИ
БЕЗДЕПОЗИТНЫЕ БОНУСЫ ОТ ФОРЕКС БРОКЕРОВ
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ
БРОКЕР°1	БРОКЕР°2
БРОКЕР°3	БРОКЕР°4

Форекс стратегии в социальных сетях

Источник https://sergmedvedev.ru/category/binarnye-opciony/strategii-torgovli/

Источник https://traderblog.net/strategii-trejdinga/

Источник https://strategiiforeks.ru/

Источник