Главная / Forex / Технический анализ Форекс
Опубликовано: 12 сентября 2021 / Обновлено: 21 января 2022

Технический анализ Форекс

Содержание

Технический анализ Форекс

Свои предпочтения в процессе работы на рынке форекс вырабатываются у каждого трейдера: стратегии, алгоритмы работы, подходы к анализу рынка. Одни основываются в основном на данных технического анализа, другие считают основополагающим фундаментальный анализ, третьим удается успешно сочетать одно с другим. Тем же, кто только начинает пробовать свои силы на этом поприще, лучше начать с того, что получится постичь легче и с меньшими затратами времени, то есть с технического анализа. Им, кстати, пользуется около 50% трейдеров, к остальным 50% относятся те, кто использует фундаментальный анализ, торговлю на новостях или даже наш горячо любимый «авось». Таким образом, получается, что технический анализ форекс применяется в работе трейдеров чаще, чем остальные методы. Рассмотрим вкратце, что он собой представляет, это поможет понять, в какую сторону двигаться дальше, какие темы проработать более детально.

Виды технического анализа

Из основных видов тех анализа можно выделить два, наиболее популярные: графический и математический. Опять же здесь предпочтения трейдеров могут расходиться. Кому-то для торговли достаточного одного только графика, а кто-то просто не может обойтись без целого набора различных индикаторов, заполоняя ими весь обзор. Здесь очень важно найти баланс, который поможет сделать торговлю на форекс максимально эффективной.

Графический анализ основан на изучении графика котировок, его анализе (например, свечном), отработке различных графических фигур (что очень любят начинающие трейдеры), построении трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления. Графические методы анализа не требуют дополнительного программного обеспечения, поэтому более просты в применении.

В основе математического анализа лежит определенный математический расчет, формула, поэтому его применение может вызывать больше сложностей. Конечно, брокеры предлагают в своих торговых терминалах готовые индикаторы для математического анализа, но для прибыльной торговли все равно нужно понимать принцип их действия.

Для получения максимально объективной оценки риска лучше сочетать эти методы. При этом не нужно бросаться в крайности и использовать для работы все известные вам способы анализа. Достаточно остановиться на 3-4 из них, но тех, которые вам понятны и приносят вам регулярно прибыль.

А теперь остановимся на каждом из методов более подробно.

Графический анализ

Как уже было сказано, основа графического анализа – это изучение графиков котировок. Целью этого изучения является своевременное выявление различных фигур и сигналов, оповещающих о продолжении движения тренда или о его развороте. Пожалуй, одной из основных задач новичков, будет нахождение для себя нескольких таких сигналов. Основная сложность этого анализа заключается в довольно свободной интерпретации и в разном видении этих сигналов. Поэтому здесь важно искать не те ситуации, которые вам предлагают, а те, которые вы понимаете, и которые у вас получается успешно отрабатывать.

В качестве таких сигналов могут выступать графические паттерны – определенные шаблоны, которые с наибольшей долей вероятности прогнозируют движение цены в определенную сторону. Такими паттернами могут быть фигуры технического анализа, комбинации свечей, да и любая другая легко узнаваемая вами закономерная ситуация. Довольно часто трейдеры торгуют по паттернам, которые образуются возле трендовых линий – в большинстве случаев это дает хороший запас хода, а значит и возможность получить больше прибыли.

Очень важно понимать, какой паттерн дает сигнал на покупку, а какой на продажу. К первым можно отнести такие распространенные фигуры разворота тренда, как двойное дно (рис.2), перевернутая голова с плечами, ко вторым – голова с плечами (рис.1) и двойная вершина. Фигуры продолжения тренда, например, флаг (рис.3), вымпел, клин в прямом положении будут сигнализировать о необходимости покупать, в перевернутом же положении – о необходимости продавать.

Голова с плечами

Dvoinoe_dno

Flag

Очень много паттернов образуется при комбинации различных свечей, особенно, когда они находятся возле значимого уровня. Одним из таких примеров может быть паттерн «Пин-бар», образующийся тремя свечами определенной конфигурации (рис.4). Он может сигнализировать как о покупке, так и о продаже, в зависимости от расположения свечей и направления тренда. Здесь важно учитывать не только саму комбинацию свечей, но и другие составляющие: наличие уровня, направление тренда и наличие объемов.

Pin-bar2

Pin-bar1

Пин-бары

Вообще, свечной анализ – тема очень обширная и интересная. Более подробно о нем, а также об индикаторах Фибоначчи можно прочитать в отдельной статье.

Математический анализ

Наиболее распространенными инструментами математического анализа являются индикаторы. В начале их появления трейдерам приходилось рассчитывать все формулы самим и наносить индикаторы вручную на миллиметровую бумагу. Сейчас все гораздо проще – нынешние трейдеры используют в работе компьютерные индикаторы. Чаще всего они представляют собой кривую или набор кривых, иногда бывают в виде гистограмм. Некоторые из них размещаются под основным графиком, другие накладываются на сам график.

Различают трендовые индикаторы и осцилляторы. Главная задача первых – это определение на рынке тренда и его направления. Задача вторых заключается в определении зон перекупленности и перепроданности. Осцилляторы хорошо работают в ценовом коридоре, когда же цена прорывает коридор, индикатор может зависать в одной из зон.

В основе расчета подавляющего большинства индикаторов лежит цена, и лишь в некоторых используются объемы. К наиболее известным и популярным можно отнести RSI (индекс относительной силы), Stochastics (стохастики), Moving Averages (скользящие средние), MACD (модифицированная версия комбинации скользящих средних).

Работая с индикаторами нужно понимать, что они не несут новой информации, так как анализируют уже состоявшийся факт. Поэтому их сигналы приходят с небольшим опозданием. Опытные трейдеры используют их как дополнительные сигналы, подтверждающие уже принятое ранее решение. Но вот новичкам вполне можно принять их на вооружение, по крайней мере, в первое время. Самую лучшую точку для входа они не дадут, но будет возможность совершить неплохую сделку с небольшими рисками.

Еще один очень популярный, объемный и даже один из основополагающих методов – это волновой анализ рынка, появившийся благодаря Ральфу Нельсону Эллиотту. По его теории существует восемь волн (рис.5), которые постоянно повторяются: пять по тренду (три импульсные по направлению тренда: 1, 3 и 5, и две коррекционные против его движения: 2 и 4) и три против тренда (две импульсные: А и С, и одна коррекционная: В). Эти волны постоянно повторяются в определенных моделях (Эллиотт выделил тринадцать таких моделей), которые состоят из таких же, но более мелких моделей. Теория волн делает рынок форекс упорядоченным, давая возможность просчитать дальнейшее движение и его силу. Тем не менее, идеальных прогнозов не бывает, и волновой анализ, как и графический, довольно субъективен – трейдеры могут трактовать его по-разному, а значит, у кого-то он будет работать лучше, а у кого-то хуже. Как вариант, можно научиться «брать» какой-то определенный тип волн.

Volni_Elliota

Волны Эллиота

И, в заключение, немного еще об одном виде анализа – квантовом. В его основе лежат законы квантовой физики и природы в целом. Этот метод более сложен для понимания, но благодаря ему торговые каналы можно выстраивать на любой момент времени, а не по нескольким точкам, как это принято в графическом анализе, что позволяет реагировать на движения рынка более оперативно. Еще одно преимущество этого метода – квантовый фильтр позволяет отсеивать рыночный шум, а значит, видеть цели более четко.

Построение веера квантовых скоростей (рис.6) позволяет определить силу тренда и скорость, с которой движется цена. Построив максимальную линию уравнения развития (рис.7), мы увидим уровень, выше которого цена не поднимется, а минимальная линия уровня развития (рис.8) будет сигнализировать о приостановке или прекращении тренда. Этот вид анализа дает довольно точные результаты, но применение его затрудняется тем, что он еще недостаточно автоматизирован, а производить все расчеты самому может оказаться делом нелегким.

Veer

Веер квантовых скоростей

Linia

Максимальная линия уровня развития

Linia_Min

Минимальная линия уровня развития

Как видим, технический анализ рынка форекс представлен очень многими инструментами практически на любой вкус, очень важно среди этого многообразия выбрать «свои» методики, и уже им уделить больше внимания.

Тех анализ на рынке форекс. Технический анализ на форекс и как его правильно применять. Что мы понимаем под «Техническим анализом»

На сегодняшний день человечество изобрело лишь два принципиально разных способа изучения рынка. Это, так называемый фундаментальный анализ (ФА) и технический анализ Форекс (ТА). Главная идея ФА заключается в анализе ключевых макроэкономических параметров, которые окажут влияние на цену. Но ФА хорошо использовать лишь при длительном инвестировании, минимум, на квартал, а еще лучше на полгода и больше. Технический анализ в каком-то роде антипод ФА, который как раз способен дать весьма точный прогноз даже в краткосрочной перспективе.

Фактически, технический анализ валютного рынка определяет соотношение количества людей, готовых покупать здесь и сейчас, к числу тех, кто готов продавать. То есть цена предугадывается на основании развивающихся тенденций спроса и предложения. Причем ТА хорошо себя показывает как раз при краткосрочных временных промежутках — от минут до месяца. На более длительных интервалах его точность снижается. Соответственно, в зависимости от того, на какое время планируется инвестировать свой торговый депозит, трейдер выбирает тот или иной способ прогнозирования цены на Форекс.

Зарождение технического анализа

От начала рождения рынка Форекс люди задумывались над тем, по каким же законам двигаются цены? Все эти знания, которые долгое время накапливались различными трейдерами, были систематизированы одним достаточно известным человеком, журналистом журнала «Уолл стрит» — Чарльзом Доу. Причем популярность этого человека была не столько связана с работой в самом печатном издании, сколько с его деятельностью на бирже.

Чарльз Доу стал первым человеком, который объединил наблюдения трейдеров и издал книгу о техническом анализе, который в его представлении строится на 3-х основных постулатах. Фактически, его труд позволил объединить существующие разрозненные познания в единую логичную стройную систему, благодаря чему зародились основы технического анализа Форекс.

  1. Цена учитывает все, то есть выступление глав центральных банков, публикация каких-то макроэкономических параметров и тому подобного, не имеет особого значения, так как все это изначально заложено в цене.
  2. История повторяется, то есть цена склонна периодически возвращаться к своим предыдущим показателям. Можно привести пример из мира моды, вспомнив, что какие-то вещи через определенные промежутки времени снова становятся популярными.
  3. Движение уровней котировок подвержено трендам. Ну а тренд это уверенное длительное движение цены в каком-либо одном направлении. Вообще технический анализ рынка Форекс разделяют три вида существующих трендов:
  • восходящий (ап-тренд или бычий тренд);
  • нисходящий (даун-тренд или медвежий тренд);
  • боковой (флэт).

В рамках этих определений следует сразу разъяснить, кто такие быки, а кто — медведи, так как эти термины довольно часто встречаются, а значит, начинающему трейдеру следует сразу понимать, что же они обозначают.

Быками называют тех торговцев, которые покупают дешево, чтобы потом продать дороже, то есть зарабатывают на росте цены. Их сравнивают с быками, которые подкидывают на рога своего противника. Отсюда и название этой категории трейдеров.

В противовес быкам, медведями называют тех торговцев, которые продают дорого, чтобы потом купить дешевле. То есть своими действиями они оказывают давление на цену, уменьшая ее, словно медведь, который прижимает свою жертву к земле.

Способы отображения цены

Прежде чем понять, как прогнозировать цену, глядя на ее график, необходимо познакомиться с понятием таймфреймов, так как весь технический анализ Форекс на сегодня сводится к изучению котировок в определенный момент времени. Этим словом называют временные периоды, которые предоставляют информацию о динамике цены в определенном временном промежутке. Осваивая программное обеспечение для торговли трейдер знакомится с такими сокращениями, как М1, М5, М15, Н1, Н4, D1, W1 и так далее. Первая буква этих сокращений указывает на временной период:

  • М — минуты;
  • Н (hour) — часы;
  • D (day) — дни;
  • W (week) — недели.

Цифра показывает интервал между точками, из которых строится график цены. То есть М1 — минутный, М5 — пятиминутный отрезок времени и так далее.

1. Первый способ отображения цены — линейный. Технический анализ Forex сначала использовал простые диаграммы, наподобие тех, которые встречаются в Еxell. Допустим цена в 10 часов утра была в точке 1, в 11 утра в точке 2, в 12 — в точке 3, а в 13 в точке 4. Соединив последовательно все точки, получится ломаная линия, которую и называют линейным графиком. Он имеет две оси — вертикальную и горизонтальную. Первая отображает стоимость, вторая — продолжительность по времени.

Недостатком этого графика является тот момент, что трейдер получает лишь информацию об уровне цены на определенный момент времени, не зная, как именно она менялась, какой был ее максимальный и минимальный показатель, и тому подобное.

2. Второй способ — баровый. Бар представляет собой вертикальную черту, возле которой слева и справа к ней примыкают по обе стороны две горизонтальные короткие черточки. Та, которая слева всегда показывает цену открытия, а та, что расположена справа — цену закрытия. Нижнее основание бара — минимум, а верхнее — максимум.

Таким образом, баровый график дает значительно больше информации для торгующего, позволяя видеть, что происходило с ценой во время выбранного временного периода, а значит — теханализ Форекс дает больше результатов. К примеру, если цена закрытия выше цены открытия, то можно видеть, что бар был «медвежьим», то есть видны тенденции, преобладающие на рынке. Но при всей своей информативности, отображение в барах крайне неудобно, если нужно быстро проанализировать большой график, состоящий из большого числа баров. Поэтому был придуман третий вариант.

3. Японские свечи. Этот вид отображения очень похож на баровый график. Несмотря на свое название, «придумали» японские свечи китайцы. В принципе, японская свеча очень похода на бар, но расстояние между ценой открытия и закрытия отображается не просто чертой, а прямоугольником, который получил название — тело свечи. В зависимости от того является свеча бычьей или медвежьей, тело свечи окрашивают, соответственно, в белый или в черный цвет.

Кстати, если цена открытия и закрытия будет совпадать, то у свечи, соответственно, не будет тела. Такие фигуры называются «дожи» и они часто являются очень важным сигналом.

Инструменты технического анализа

Чтобы изучить огромное количество всех инструментов технического анализа, следует сначала познакомиться с самыми основными из них, на действии которых, как правило, и создаются различные советники, индикаторы и тому подобное.

1. Линия тренда — этот инструмент присутствует при длительном росте или падении цены. В первом случае речь идет про восходящий тренд, и линия рисуется в ходе соединения двух соседних точек, демонстрирующих наиболее низкий уровень стоимости. При нисходящем графике берутся тоже соседние точки, но уже не минимумов, а максимумов.

2. Следующий инструмент технического анализа называется линия ценового канала. Она всегда проходит параллельно линии тренда и, соответственно, на восходящем графике она строится по максимумах, а на нисходящих по минимумах.

Для чего же служат линии ценового канала? Технический анализ валютного рынка Forex учит, что когда цена находится возле линии тренда на восходящем графике, то необходимо покупать, а вот линия ценового канала в данном случае станет тем уровнем, при приближении к которому следует продавать. То же самое, только наоборот, необходимо делать на нисходящем графике. То есть у линии тренда нужно продавать, а при подходе к линии ценового канала — покупать.

Конечно, в реальной практике увидеть идеальный тренд, где цена будет попеременно отбиваться то от линии тренда, то от линии ценового канала, очень сложно. Обычно два рассмотренных инструмента позволяют просто выделить имеющуюся на рынке тенденцию, а значит, если все-таки график восходящий, то нужно искать возможности покупать, а если нисходящий — продавать, стараясь закрывать свои ордера у линии ценового канала, даже без разворота в обратную сторону с открытием новой сделки.

3. Поскольку вышеуказанные инструменты явно сигнализируют о необходимости открытия позиции лишь в определенные очень ярко выраженные, а потому чрезвычайно редкие моменты, то на помощь трейдеру приходит дополнительный важный инструмент, который называют линиями поддержки и сопротивления. Почему, несмотря на такое двоякое называние, это один инструмент? Дело в том, что прочертив такую линию, можно видеть, что для цен, которые ниже ее, она будет выступать линией сопротивления, а после того как цены превысят ее, такая линия автоматически становится линией поддержки.

Название этих линий говорит о специфике их необходимости. То есть для цен ниже уровня сопротивления, приближение к линии будет свидетельствовать о вероятном отскоке от нее вниз, в то время, как для цен, пересекших ее, приближение к уровню поддержки будет свидетельствовать о том, что цена вероятнее всего в следующий момент будет готова пойти вверх. Соответственно, трейдер заранее готовится к тому, чтобы купить или продать, увеличив таким образом собственный депозит.

Фигуры технического анализа Форекс

Происходящее на финансовых рынках часто сопровождается повторяющимися ситуациями, которые трейдеры научились различать и использовать в своих целях. Графически такие ситуации отображаются геометрическими фигурами, основные из которых должен знать каждый, кто хочет зарабатывать на Форекс. Условно такие фигуры разделяются на несколько подвидов.

Фигуры разворота тренда

1. Голова и плечи. Данная фигура образуется после того, как цена пробивает уровень сопротивления на восходящем графике. Как правило, сформировав какой-то максимум, она опускается до линии поддержки, чтобы вновь нарисовать еще больший максимум. Если после этого, она вновь вернется и создаст максимум, который будет меньше предыдущего и пробьет линию поддержки, то можно сказать, что фигура сформирована и необходимо готовится к тому, что восходящий тренд изменит направление и пойдет вниз.

Для того чтобы быть более или менее уверенным в этом, цена не просто должна преодолеть линию поддержки, она должна закрыть ниже ее, то есть на графике будет медвежья свеча. Значит, по логике, можно открывать длинную позицию на продажу. Если продолжить знакомство с терминологией, которую использует технический анализ Форекс, то необходимо отметить, что линия поддержки при фигуре «голова и плечи» будет называться «линией шеи».

Главным вопросом, которым должен задаться каждый трейдер при виде фигуры «голова и плечи»: «А насколько большого следует ожидать падения цены?». Ведь главная цель торгующего — извлечь как можно больше прибыли. Довольно часто можно заметить, что при пробитии цена падает на количество пунктов, которое равно разнице между пиком «головы» и уровнем поддержки. Следует быть готовыми к тому, что на практике так бывает все же не всегда, так что трейдер должен сам решить какой прибылью он будет довольствоваться и грамотно выставить «стопы». Большинство опытных осторожных трейдеров берут 50-70% от той величины, которую продемонстрировала цена при взлете в «голове».

Данная фигура имеет и свой противоположный аналог, формирующийся на нисходящем тренде, и свидетельствующий о том, что вскоре необходимо открывать сделку на покупку.

Фигуры продолжения

Фигур продолжение тренда есть несколько, но самой главной из них является «флаг». Сводный технический анализ Форекс учит, что формируется она следующим образом. Допустим, на рынке присутствовал какой-то восходящий тренд, в результате которого цены затем попадают в рамки какого-то определенного ценового диапазона. Чтобы засвидетельствовать, что цена, действительно, находится в таком диапазоне, должно быть не менее трех касаний его границ.

Флаг — это фигура продолжения тренда, после ее образования тренд продолжится и будет дальше восходить, а значит необходимо искать момент для размещения ордера на покупку. Обычно трейдеры

покупают после того, как будет сформирована медвежья свеча, которая закроется ценой, пробившей верхнюю границу диапазона. Из практики выявлено, что в большинстве случаев после такого пробития цена поднимается вверх на величину «древка» флага, то есть на то количество пунктов, которое предшествовало образованию ценового диапазона.

Важно знать, что фигура «флаг» практически в 100% случаев себя отрабатывает. Единственное, что искать ее следует на меньших таймфреймах. Лучше всего для этих целей подходят Н1, Н4, D1 и еще может быть недельный диапазон. Флаг, также как и большинство фигур, может быть выявлен на восходящем и на нисходящем графике.

Прибыльные фигуры

Есть некоторые фигуры, которые нельзя явно отнести к тренду или развороту на ценовом графике, однако после их формирования нельзя медлить ни секунды, так как они предоставляют практически 100%-ю вероятность заработать. Наиболее известной и действующей из таких фигур выступает «треугольник» и все, кто изучает технический анализ Форекс, уверенно получают прибыль как только правильно распознают ее.

Как правило, эта фигура всегда очень массивна и формируется она на больших таймфреймах — от 4-часового до месячного. Цены в «треуголник» могут войти как сверху, так и снизу. Для лучшего понимания следует рассмотреть пример. Допустим, цены входят снизу. При этом фигуру можно назвать сформированной только после того, как произойдут не менее пяти касаний в сужающемся диапазоне.

После того как это произошло, трейдер ждет в какую сторону диапазон будет пробить и открывает сделку в этом направлении. То есть, при наблюдении за треугольником нет необходимости сидеть и гадать, а куда же пойдут цены. Куда бы они ни пошли, трейдер гарантировано извлечет из этого прибыль.

Дополнительные методы технического анализа

Первый из таких методов называется линией Фибоначчи, а в основе ее, как следует из названия, лежит принцип «золотого сечения», ознакомиться с которым должен каждый человек, живущий на Земле. Главное, что необходимо знать, так это то, что в корне большинства пропорций природных объектов лежит число 0,618 и технический анализ Форекс тоже использует это число, появляющееся из большинства соотношений.

Так вот, взяв какой-то минимум на графике и проследив его до очередного максимума, можно эти крайние точки определить как 0 и 100. Посередине проводят линию, которая, соответственно, обозначает 50%, чуть ниже ее будет линия 0,618, переведенная в проценты — 61,8%, а над ней будет линия 38,2%, которую находят достаточно просто — отняв от 100% указанные 61,8%. Так вот, после того, как цена отклониться вниз от максимума, с вероятностью 1 из 6 (около 85%) она достигнет линии 38,2 и снова пойдет вверх. Если же этого не произошло, то остается вероятность 1 из 5 (20%), что она отскочит от линий 50% и 61,8%.

Искать линии Фибоначчи стоит лишь на больших таймфреймах — день, неделя, месяц. Их можно обнаружить и на меньших таймфреймах, но вероятность того или иного развития событий на них будет уже значительно меньшей.

Компьютерный анализ

Тут, перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что ФА — это метод анализа, основанный на событиях, технический анализ Форекс — на ценах, а компьютерный анализ — метод, использующий всевозможные индикаторы. Из наиболее важных из них следует отметить следующие.

1. Скользящая средняя — в торговом терминале этот индикатор скрывается под названием «Moving Average». Ее главное назначение показывать среднее значение последних цен. К примеру, Moving Average 5 будет отображать средние значения по результатам последних пяти свечей. Вследствие этого она будет довольно гибко следовать за графиком цены. Обычно этот индикатор не берут с каким-то одним значением. К примеру, добавляют Moving Average 18, которая соответственно, будет отображать средний показатель последних 18 цен, зафиксированных на момент определенного таймфрейма. Такая скользящая будет более пологой, в отличие от выбранной со значением 5, так как на нее меньше влияют колебания цен. Вдобавок берут еще одну скользящую со значением 89.

Чем помогают скользящие средние на практике? С их помощью очень легко можно распознавать текущую тенденцию на рынке. К примеру, расположенная под свечами Moving Average 5, говорит о том, что кратковременный тренд восходящий, Moving Average 18 — среднесрочный тренд восходящий и, наконец, Moving Average 89 говорит о длительном восходящем тренде, что сообщает трейдеру о готовности рынка продолжать движение вверх.

2. Второй полезный индикатор называется — индекс относительной силы (RSI). Он в отличие от предыдущего накладывается не на график цены, а располагается снизу под осью времени (t). Данный индикатор следует за ценой, а его преимуществом является возможность выявить «зоны риска». Для сделок на покупку это диапазон 65-100, для ордеров на продажу — 35-0. Если RSI показывает, что цена зашла в 65-100, то говорят, что рынок перекуплен, а значит, влияние быков ослабело и медведи готовы «придавить» цену и, соответственно, наоборот.

Описанные инструменты входят в категорию — самые распространенные (основные) индикаторы технического анализа Форекс. Фактически, использование индикаторов позволяет трейдеру «не думать». То есть, сформировался сигнал на продажу — продают, появился сигнал на покупку — покупают. Но, следует предостеречь новичков от бездумного использования индикаторов, так как, к сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, а соответственно, применять их нужно крайне осторожно, четко закладывая допустимые риски, чтобы в итоге, количество больших успешных сделок превышало число мелких неудачных.

Часто на основании индикаторов создают целые программы для технического анализа Форекс, которые должны приносить реальный пассивный доход каждому, кто их купит. На самом деле это довольно простой способ обмануться в своих надеждах и впустую потратить деньги. Соответственно, новичкам следует избегать покупок таких «чудо-программ», по крайней мере, до тех пор, пока они не поймут основные принципы работы на Форекс.

По той же схеме часто работают компании, предлагающие технический анализ Форекс онлайн. Хотя среди них есть и уважаемые веб-ресурсы, которые содержат штат специалистов, но их прогнозы обычно стоят дорого, а понять, кому верить, а кому нет, начинающему трейдеру будет крайне сложно.

Дочитав данную статью до этого момента, можно поздравить читателя с тем, что теперь он знает, как делать технический анализ Форекс. Обладая этими познаниями, уже можно осторожно практиковаться на рынке Форекс, постепенно преувеличивая свой капитал. Главное, исключить спешку, четко определять фигуры и тогда успех неизбежно придет, потому что Форекс — вынужден подчиняться объективным законам, и используя простые закономерности можно с высокой долей вероятности прогнозировать движение цены в ту или иную сторону, забыв о том, что такое скучная работа и маленькие доходы.

Если сравнить торговлю на рынке валют с торговлей другими активами, то можно отметить, что отличие первой состоит в том, что стоимость всякой валюты всегда считается относительной величиной. Это объясняется тем, что она обязательно должна быть выражена в единицах другой валюты.

Лучший брокер

Таким образом, задача, которая стоит перед инвестором усложняется. Потому что надо искать не только самую сильную или самую слабую валюту, но и найти подходящую для неё пару.

Валютный рынок по сравнению с другими самый техничный и меньше всего подвержен различным интервенциям центробанков и манипуляциям. Чего нельзя сказать о рыках акций или облигаций. Техничность рынка состоит в том, что очень хорошо работают методы на базе , волновые, например, а также циклические методы.

Насколько важен метод, помощью которого вы торгуете на рынке Форекс?

Можно торговать на основе фундаментальных данных. Однако, без технического анализа Фундаментальному анализу не справиться. Надо сказать, что технический анализ без фундаментального тоже мало применим. Это означает, что фундаментальный анализ может помочь определить, какова будет динамика на несколько лет. При этом Технический анализ помогает поймать точку для входа или разворота в этот рынок. Вот почему технический анализ на валютном рынке, без фундаментального будет малоэффективен.

Существуют ли критерии сравнения валют, как это делается с помощью индексов в акциях?

Несколько индексов существует. Например, для Доллара, а также Евро, для Йены тоже индекс найдется. Эти индексы составляются на базе корзины валют , которые формируются пропорционально той доли, которую вносит каждая валюта в торговый баланс каждого государства США, Еврозоны и, например, Японии.
Эти индексы тоже очень техничны. На них есть специальные фьючерсные контракты, но они больше подвержены факторам изучаемых фундаментальным анализом. Меньше они подвержены еженедельным или внутридневным колебаниям.

Технические методики. Каков их потенциал?

Большая часть технических методик прогнозирования рынка разрабатывались, изначально, для регулируемых рынков, на них позиции контролирующих органов должны быть сильны. К ним относятся биржевые рынки – классические, где трейдер обладает возможностью получить отчет о времени и объеме проведенных сделок, на базе которых осуществляются построения и дальнейшее моделирование цены на будущее.

Тем не менее, на рынке Форекс, несмотря на все попытки централизовать торговлю, до этих пор сделать это не удалось и тут сохраняется межбанковская структура торгов. На самом деле, торговля ведется контрагентами без посредников – напрямую. Поэтому возникает вопрос о правомерности применения цифровых данных для моделирования валютного рынка.

Трейдер задаёт себе вопрос! Насколько будет адекватна его информационная система, и как она будет соответствовать реальному положению на рынке. Возникает вопрос, не играет ли он с каким-либо симулятором торгов. Когда речь идет о валютном рынке, особенно важна взаимосвязь ценовой составляющей рынка, а также временной – соответствие цены сделки со временем ее проведения. Искажение этих параметров приводят к сильным искажениям поведения цены в будущем.
Опираясь на все вышесказанное, рынок Форекс очень сложен в прогнозировании. Говорят, что трейдеры делятся на две категории.

  • 1. Первые даже не догадываются о том, что такое Форекс.
  • 2. А вторые его не любят.

Другой взгляд на технический анализ на рынке Форекс

Интернет трейдинг в последнее время проходит период своего расцвета. Это приводит к революционным переменам в деятельности инвесторов. Компьютеры позволяют всем желающим участвовать в работе мировых валютных и других рынков. При этом сделать это можно из любой точки земного шара.
Для кого-то может быть идеальным бизнесом. Мысли конвертируются в деньги сразу без каких-либо промежуточных стадий, которые присущи другой деятельности предпринимателя. Кроме того, прибыль на валютном рынке Форекс можно заработать вполне приличную.

При этом, фундаментальное исследование рынка – это довольно трудный вид деятельности. Вот почему большая часть инвесторов применяет не фундаментальный, а технический анализ на валютном рынке.

Смотреть

Технический анализ на валютном рынке и особенности анализа и рынка

Главная задача технического анализа – это определение тенденции, которая преобладает на рынке. Это нужно для того, чтобы в том направлении, в котором это логично делать.
Это возможно потому, что один из постулатов технического анализа говорит нам о том, что цена учитывает абсолютно все новости, которые есть на текущий момент. Другими словами, она может быть использована, как опережающий индикатор фундаментальных данных.

Обратите внимание на то, что самые значительные периоды роста и падения цен в истории начинались тогда, когда ничто с точки зрения фундаментального анализа или почти ничто не предвещало изменений на графике. Главная особенность валютного рынка – это его, практически ничем не ограниченная, емкость, то есть, нет никаких ограничений на объем инвестиций. Поэтому и доход будет нелимитирован.

Кроме того этот рынок очень высоко ликвиден. Вот почему все принципы и методы технического анализа работают на Форекс самым лучшим образом.

От истоков технического анализа к современным его особенностям

В докомпьютерную эпоху, тех, кто занимался техническим анализом, считали, по меньшей мере, странными. Они могли глядеть на большие листы бумаги с графиками и определяли вероятное направление движения цены.

Внедрение компьютеров в нашу жизнь сделало технический анализ на валютном рынке простым и понятным, а программы, которые исследуют график цены стали чем-то обыденным для большинства трейдеров.
Когда возник общедоступный валютный рынок, многие сильно сомневались, что положения теории Чарльза Доу – человека, который является классиком технического анализа, вообще можно применять на торговле валютами.

Однако со временем все стало понятным и простым. Оказалось, что именно в графиках валют имеется то, чего нет в других инструментах. Речь идет о непрерывности. В таких условиях оказалось, что методы теханализа: , теория волн Элиота и другие инструменты работают на этом массовом рынке, где высоки обороты торгов, самым лучшим образом.

Действительно ли валютный рынок так прибылен, как говорят о нем многие?

Самую большую доходность на сегодня даёт рынок производных инструментов. А рынок Форекс называют рынком томления. Основные участники этой финансовой площадки – крупные коммерческие банки. Поэтому стабильная доходность на рынке Форекс в условиях работы с умеренными рисками уступает, например, рынку акций.

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье —

Понятие технического анализа форекс

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Прогноз от сайт







Примеры технического анализа






Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма , созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы , которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время .

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Онлайн тестиование показаний индикатора

Успех в инвестированиитрейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа. оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути. Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации. Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

  • Технический анализ — что это такое;
  • Основы технического анализа и его виды;
  • Преимущества и недостатки;
  • С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

  • Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
  • Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
  • Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка. Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины. Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились. Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу. Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central , услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы. Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю. Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник). Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные , строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний.

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары. Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара. Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам. Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе. При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации. Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены. В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ.

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

Технический анализ Форекс

Технический анализ рынка Форекс — это такой подход к изучению, в основе которого лежат три утверждения: история повторяется, рынок учитывает все, движение цен подчинено тенденциям.

Первый человек, который задумался о методах прогнозирования (тогда это были индексы цен на акции) был Чарльз Доу. Впоследствии он опубликовал некоторые предположения об анализе рынка, в которых говорится, что любой фактор, способный повлиять на спрос или предложение, отображается в динамике индекса. Причем, Доу имел в виду не только запланированные события, но и такие непредсказуемые, как явления природы, теракты или иные факторы. Технический анализ форекс важен абсолютно для всех его участников, поэтому данной теме уделяется особое внимание при рассмотрении рынка.

Также Доу дает определение тенденции: при бычьем (восходящем) тренде каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего, и, наоборот, при нисходящей тенденции. Данное определение тенденции является базовым и началом анализа тренда.

Доу выделял следующие тенденции: первичную, вторичную и краткосрочную. По его мнению, наиболее значима первичная, или основная тенденция, продолжительностью более года. Вторичная тенденция — это коррекция основной тенденции продолжительностью от трех недель до нескольких месяцев. Краткосрочные тенденции длятся не более нескольких недель.

Основная долгосрочная тенденция имеет три этапа развития. Первый этап, когда наиболее информированные инвесторы, обычно это крупные игроки, начинают покупать. Второй этап наступает, когда сделки открывают те, кто использует технические методы исследования. Третий или заключительный этап, когда в действие вступает «толпа».

Большое значение Доу уделял объему торговли, который должен подтверждать намерения тенденции, а точнее объем должен увеличиваться при возрастающей тенденции и понижаться при нисходящей тенденции. Объемы торговли показывают, насколько активны участники рынка. Для этого используется аналитика форекс и фигуры технического анализа.

технический анализ

Тенденция существует до тех пор, пока нет явных сигналов о ее изменении. Это означает, что начавшийся тренд forex будет стремиться к продолжению, пока какие-либо события его не переломят. Определить момент перелома тенденции не так просто. Для этого изобрели много математических и технических инструментов, таких как осцилляторы, ценовые модели, линии тренда и прочее. Самое сложное на рынке — это отличить простую коррекцию от настоящего перелома тенденции.

Теория Доу является началом технического анализа. А развитие данный вид анализа получает и сегодня новыми открытиями и изобретениями, теориями и наблюдениями.

Методы технического анализа

Представление цен

Для проведения анализа рынка трейдеры используют особую форму представления цен. Рассмотрим ключевые способы.

Тиковый график – это такой график, который дает вам наиболее детальную информацию об изменении цен, так как он отображает каждую котировку. Это единственный график, построенный непропорционально ходу времени.

Линейный график изображает изменения цены со временем. Для его построения через равные промежутки времени с цены снимаются показания, которые откладываются по горизонтали. По вертикали откладывается время. Линейные графики используются для определения общей тнденции на рынке.

Столбиковый график – график, изображающий четыре важных значения, которые специальным образом выбраны внутри заданного временного интервала. Этими четырьмя значениями являются: цены открытия и закрытия, минимальное и максимальное значение ценны за определенный промежуток времени.

График японских свечей имеет структуру и смысл, похожий на столбиковый. Только цены открытия и закрытия соединяются не палочкой, а прямоугольником, который называется телом свечи. Тело свечи может быть черным и белым, таким образом, отражая настроение участников рынка.

Уровни и линии

Уровень сопротивления – это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных максимумов. Эта линия говорит о том, что дальше ходу цене нет.

Уровень поддержки – это «медвежий барьер», который ограничивает движение цены вниз. Уровень поддержки – это горизонтальная линия, которая соединяет локальные минимумы. Уровни поддержки очень часто меняются ролями с уровнями сопротивления.

Технический анализ на Форекс имеет много методов. Основными методами, давшими реальные результаты по прогнозам, доступные для понимания, являются следующие:

  1. графический (японские свечи, ценовые модели фигур, фрактальный, волновой);
  2. математический (индикаторы, осцилляторы).

Разберемся более подробно в каждом из них.

Графический анализ

графический анализ

Графический анализ — это визуальный метод изображения цен forex, при котором на график цены наносятся определенные ее изменения за определенный интервал времени.

Для анализа выделяют следующие способы изображения цены: линейный, тиковый, палочковый, но самый информативный метод изображения — это японские свечи.

Тренд — базовое понятие не только на валютном рынке, но и в жизни. Существует одна притча о невезучем трейдере, которому мудрец сказал следующие слова: «ПОДЕПРОДО». Трейдер долго думал и не понимал, что они значат. А заключались они в следующем: продавай дешево, покупай дорого. И это есть закон рынка. Когда можно так сделать? Только в начале тенденции или тренда.

Для его определения трейдеры используют такие аналитические инструменты, являющиеся элементами графического анализа, как линии сопротивления и поддержки, определяют точки разворота с помощью важных уровней, рисуются графические модели, носящие название «голова и плечи», «треугольники», «алмазы» и многие другие.

Используя анализ фигур продолжения и перелома тенденции, можно не только прогнозировать движение цены, но и определить потенциальную прибыль, а также проиграть альтернативный сценарий. Но увидеть на графике ту или иную фигуру не так-то просто, особенно начинающему трейдеру. Именно поэтому, сегодня популярна такая программа как «Авточартист». Программа сама распознает фигуры на графике и делает прогнозы по всем инструментам валютного рынка.

Форекс на сегодня представляет графический анализ рынка на январь 2017 года. Благодаря тому, что фигуры технического анализа распознаются самостоятельно возможно полностью автоматизировать систему прогнозирования благодаря автоматическому использованию графиков форекс.

Уровни поддержки и сопротивления – горизонтальные линии, которые показывают ключевые точки разворота цены и точки ускорения цен в момент пробоя ценой уровня.

Фигуры перелома и продолжения тренда – элементы технического анализа, позволяющие определить смену направления движения цены или продолжение прежнего тренда.

Свечные модели на графиках японских свечей дают дополнительные сигналы в совокупности с линиями, уровнями и графическими фигурами.

Волновая теория Эллиотта — циклический подход к прогнозированию динамики графика цены.

Числа Фибоначчи — определяют цели движения цен и коррекционные уровни.

Японские свечи, как вид графического анализа

Японские подсвечники (свечи) стали известны не так давно как форекс фигуры. Хотя этот вид анализа был изобретен еще в 18 веке японцем Мунехисе Хомма, сыном купца — торговца риса, в Европе и Америке он стал известен недавно. В чем суть данного анализа? Хомма изучил цены на рисовое зерно за всю историю существования биржи, при этом он изучал и психологические факторы, которые влияли на цену.

Японские свечи Технический анализ Форекс

Но нужна была своевременная и точная информация. Для этого нужны данные в режиме in time. Тогда Хомма придумал следующее: он расставил людей по дороге от биржи до дома. Это были специально обученные люди, которые сообщали ему обо всех изменениях котировок. Талант и изобретательность позволили купцу совершить сто и более положительных операций. Этот рекорд до сих пор никто не побил. Из истории создания свечей видно, что данный вид анализа основан не только на изменениях котировок, но и учитывает настроения на рынке. Эти данные позволяют достаточно точно прогнозировать поведение графика любой валюты.

Но почему свечи или подсвечники? Для построения графика требуются данные о четырех ценах: открытия, закрытия, минимум и максимум цен за определенный тайм фрейм. Если цена поднялась вверх, то свеча белая – «бычья», если вниз, то черного цвета — «медвежья». Свеча – это отображение психологии рынка, поэтому при анализе стоит обратить внимание не только на тело свечи, но и на ее тени. Вот и получили красивую фигуру в виде свечи, стоящую в подсвечнике. При анализе рынка используют комбинации свеч, которые имеют не только романтические, но иногда и страшные названия: «Молот», «Повешенный или висельник» «Облака», «Доджи», «Пинцет», «Почтовые голуби» и многое другое. Есть также свечные модели, например, «Голова и плечи», «Три движения» и т.д. Комбинаций и моделей достаточно много и, надо отметить, что на практике, вы не встретите идеальную комбинацию свечей. Основы технического анализа можно освоить, просто пройдя форекс обучение онлайн. Также очень часто разобраться в специфике помогают форекс книги.

технический анализ

Поэтому интерпретация ситуации на рынке в один и тот же момент может быть разная. Ведь каждый человек видит рынок по – своему. Многое зависит от опыта и способности анализировать не только настоящее, но и прошлое. И все же анализ цен свечным анализом дает потрясающий результат. Трейдеру, начинающему пользоваться данным видом анализа, первое время будет очень сложно распознать те или иные комбинации свечей. Но навыки приходят со временем и при детальном изучении интересных и романтических комбинаций, трейдер обязательно получит положительный результат. Также хотелось бы посоветовать прочитать книгу Стива Нисона – человека, который познакомил трейдеров с таким эффективным видом анализа как японские свечи.

Математический анализ

Графический анализ — это визуальный анализ, но некоторые трейдеры не могут жить без формул и цифр. Вот и был изобретен математический метод анализа.

С чего он начинался? Математический анализ, несомненно, начался с открытия «золотого сечения» (кстати, также как и фрактальный), а далее чисел Фибоначчи. На основе этих чисел была построена волновая теория, которая сегодня имеет своих последователей. Но все же, основой математического анализа являются индикаторы и осцилляторы.

Индикаторы — это аналитический инструмент математического анализа, который помогает следить за тенденцией, определять объемы торговли и силу тренда. К индикаторам относятся: скользящие средние, RSI, индикатор Ишимоку и другие. Индикаторы могут быть трендовые и осцилляторы.

Трендовые индикаторы – это индикаторы, с помощью которых определяется направление тренда.
Осцилляторы — это индикатор, который говорит, в какой зоне находится цена — перекупленности или перепроданности.
Индикаторы – это математическое представление валютного рынка, представленное какой-либо функцией, поэтому индикатор можно написать самому. Но прежде чем приступать к самостоятельному программированию, необходимо освоить действующие законы, правила рынка, а также инструменты его анализа.

Классификация индикаторов

Итак, индикаторы решают разные задачи. Если попытаться их как-то классифицировать, то получатся три большие группы:
Трендовые индикаторы — предназначены для выявления тренда и генерации сигналов по тренду. Яркими примерами таких индикаторов являются скользящие средние, RAVI, ADX, Ишимоку (Ishimoku), Арун (Aroon), Параболика (Parabolic SAR). Трендовые индикаторы, как правило, строятся в одной области с ценовым графиком.

Осцилляторы — индикаторы, которые колеблются в определенном диапазоне или совершают колебания около нулевой линии. Достаточно часто осцилляторы используются для работы в коридоре, когда тенденция отсутствует. Цена в этом случае совершает колебания вверх вниз, и для такой динамики необходим свой класс индикаторов. Вместе с тем, осцилляторы способны предсказать и изменение тренда, определить его скорость, дать подсказку о возможности коррекции или начале очередного импульса. Примерами осцилляторов являются Стохастика (Stochastic), RSI, MACD, Momentum.

Гибридные и прочие индикаторы — могут работать во всех состояниях рынка (как в трендах, так и в коридорах); позволяют изменить силу тренда (но не его направление) и волатильность цены; определить уровни поддержи и сопротивления и т.п. Например, с помощью конвертов скользящих средних можно определить не только тренд, но и уровни. Индикатор ценового канала (PriceChannel) используется не только как трендовый индикатор, но часто берется на вооружение для определения уровней установки ордеров ограничения убытков.

Ишимоку — еще один пример многофункционального индикатора: в нем присутствуют как трендовые составляющие, так и составляющие для коридорной работы. ATR — индикатор волатильности, активно используемый для определения оптимальных уровней ордеров ограничения убытков и фиксации прибыли. А индикатор границ Боллинджера (Bollinger) позволяет определить волатильность, трендовость, цели и уровни для работы в коридоре.

В литературе описано, как минимум, несколько сотен индикаторов. Еще несколько тысяч можно найти на просторах интернета в различных форумах, журналах и статьях. Конечно, возникает вопрос — надо ли знать и понимать все это многообразие? Вспомним, что такое индикатор — это преобразование цены, попытка выделить из цены какое-то ее свойство, которое необходимо в той или иной ситуации.

Несмотря на великое множество инструментов анализа рынка, все же главной задачей трейдера является видеть сам график. Не надо загромождать его графическими линиями, индикаторами, осцилляторами, сетками Фибоначчи и многим другим. Нужно просто видеть график, понимать, куда он идет и, вероятно, вы найдете с ним общий язык, и вам станет по пути. Индикаторы технического анализа форекс как раз помогут помогут в режиму сориентироваться в ситуации и сделать правильные ставки. Самое главное при этом — ознакомиться с основными тенденциями, которые помогут оценить реальное положение дел на рынке. Без соответствующей подготовки новичку будет сложно решать подобные задачи, поэтому и рекомендуется предварительно пройти обучение, чтобы потом знать на какие именно показатели необходимо будет обратить внимание в первую очереди при подаче ставок.

Источник http://forexotzivy.com/tehnicheskii_analiz.html

Источник http://spmost.ru/interest/teh-analiz-na-rynke-foreks-tehnicheskii-analiz-na-foreks-i-kak-ego/

Источник http://jinvestor.ru/texnicheskij-analiz-foreks/

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.

X