Аналитика золота: статистика и перспективы

Вложение денежных средств в золото в последние годы набирает обороты. Инвестирование в драгоценные металлы имеет одно большое преимущество по сравнению со спекуляциями на валютном рынке: ценность драгоценных металлов в долгосрочном периоде всегда растет, даже если в отдельные периоды наблюдается существенный спад. Изучение обзоров рынка драгметаллов, экономической обстановки в мире и мнений специалистов позволяет оценить инвестору объем дохода, который может принести золото. Аналитика цен на желтый металл представляет собой сложный процесс, который должен учитывать множество факторов.

Об инвестициях в золото

Цены на золото постоянно росли на протяжении 12 лет, начиная с 2001 года, когда 2 апреля котировки драгметалла достигли исторического минимума в 255,3$ за тройскую унцию. Беспрецедентный рост на золотом рынке в течение последующих лет подтверждал особенность золота как долгосрочного актива, так как никакие другие активы похожей динамики не показывали. После роста котировок наступил период их коррекции, 2015 год стал уже третьим по счету, когда цены на желтый металл снижаются.

На данный момент прогноз аналитиков рынка драгметаллов не отличается постоянностью, так как никто не может сказать, сколько будет длиться период коррекции. Долгий период роста в 12 лет для любого актива означает достижение точки начала коррекции котировок, причем период коррекции может продолжаться в течение нескольких лет. Насколько упадет золото в цене? Однозначно на этот вопрос также не ответит ни один аналитик. Цены на золото могут снизится до уровня менее 1000$ за унцию, а затем снова начать активно расти вверх. Доверие инвесторов все равно останется на стороне золота – актива, который доказал свою ценность на протяжении всей истории человечества.

Одной из особенностей рынка золота является его подверженность изменениям из-за новостей политического и экономического характера. Анализ цен золота, в том числе при осуществлении операций на форекс, позволяет говорить о существенном влиянии данных официальной статистики Китая. Котировки золота наблюдали спад практически на 5% при новостях о том, что Китайские резервы насчитывают 1658 метрических тонн. Мнение о том, что Китай правит статистику в своих интересах, и что доверять этим данным не совсем правильно, обсуждается давно. Китай эти сомнения аналитиков не опровергает и продолжает толкать золотые котировки вниз, что позволяет стране выгодно покупать драгметалл.

Золото во все времена являлось долгосрочным активом, в который вкладывали свои сбережения. Драгметалл представляет собой своеобразный страховой полис, который позволяет пережить мировые финансовые потрясения. Бумажные деньги не выдерживают рядом с золотом никакой конкуренции: они могут быть переоценены, девальвированы или уничтожены навсегда. В этом плане золото является для инвесторов единственным вариантом сохранения денег в критические моменты экономики, который позволит не потерять накопленные средства даже в случае полного развала финансовой системы.

Аналитика форекс трейдеров советует не вкладывать деньги в «бумажное золото» — ценные бумаги, непосредственно связанные с драгметаллом. Рынок «бумажного золота» легко поддается манипуляциям: здесь может сложиться одна картина, а на рынке физического золота – совсем другая. При вложении средств в золото рекомендуется ориентироваться на рынок физического металла и не обращать внимание на контракты, не предусматривающие поставку золота. При снижении цен на золото существует множество других вариантов, выгодных с точки зрения доходности и спекуляций.

Многие советуют осуществлять вложение средств в золото на основе собственных ощущений. Если вы понимаете, что постоянно следите за котировками драгметалла и рассчитываете изменения стоимости всего портфеля вложений, то вы приобрели слишком много металла. Для одних постоянный анализ котировок и изучение прогнозов является обычной работой, для других превращается в ежедневный стресс. В последнем случае наилучшим выходом из ситуации будет продажа части золотого актива.

Лето 2015 года

В середине июня аналитики ждали решения заседания ФРС о будущем изменении процентных ставок. Итоговый протокол заседания должен был дать понять, когда ФРС планирует повышать ставки. Изначально их увеличение было запланировано на конец года, поэтому любой сдвиг сроков на более ранний или поздний период вызовет резкое движение доллара. В этот период неопределенность доллара и отсутствие явного тренда по валюте вызвала аналогичное положение дел и по золотым котировкам. Цена на золото в середине июня 2015 года находилась в границах 1173-1192$ за унцию.

Котировки золота снижались до нижней границы, но данное снижение нельзя было назвать трендом. Цены на драгметалл находились в ожидании решений ФРС США и реакции доллара. Любая информация, подтверждающая перенос увеличения ставок на более ранний период, приводила бы к тому, что инвесторы переключали свое внимание с золота на доллар. При обратном решении – отсрочить рост ставок – поддержку получило бы золото.

Аналитика июньских цен на золото позволяла говорить о снижении котировок драгметалла на фоне роста курса доллара. Рост доллара ускорился к концу месяца, при этом на него не оказали существенного влияния ни негативная статистика заказов на товары длительного пользования в США. На фоне растущего доллара котировки золота показывали обратный тренд и снизились в границах горизонтального коридора до 1172$ за унцию.

Большое влияние на ожидания игроков оказала проблема Греции и ее кредиторов. Инвесторы ждали информации о возможном решении проблемы греческого правительства с европейскими кредиторами. Эти сведения свидетельствовали бы о том, что критический сценарий в Европе можно избежать, а котировки золота как убежища для финансовых сбережений снизятся еще больше. В это время анализ цен на физическое золото позволял прийти к выводам о продаже золота при снижении котировок ниже 1172$ за унцию и наращивании продаж при цене ниже 1162$.

В начале июля восходящий тренд по доллару продолжал свое движение. Неспособность Греции заплатить долги МВФ и намечающийся дефолт не оказали существенного влияния на общую картину финансового рынка. Котировки золота в соответствии с поведением доллара двигались вниз, скачок до 1188$ за унцию стал следствием негативных новостей из Греции. Резкий рост вверх был нивелирован изменениями последующих дней, когда котировки вернулись к границе в 1162$. По мнению большинства аналитиков, если котировки драгметалла закрепятся на этом уровне, то в ближайшее время следует ожидать очередного снижения до 1142$ за унцию. Участником рынка рекомендовалось продавать золотые активы.

На протяжении летних месяцев доллар удерживал позиции по всему рынку, несмотря на греческий вопрос и снижение нефтяных котировок. Рост котировок золота сдерживался и ожиданием повышения процентной ставки ФРС США. Аналитика форекс позволяет сделать вывод о том, что интерес крупных спекулянтов повернулся в сторону коротких позиций по драгметаллу, которые постепенно сокращают длинные позиции. Котировку, установленную на золото на сегодня вы можете увидеть в графике ниже, как и историю ее изменений за 10 лет.

Спекулятивные короткие позиции находятся на максимальных уровнях. С августа до конца сентября аналитику ожидают восходящую коррекцию. Инвесторам рекомендуется следить за позициями крупных игроков, так как перед ростом золота будет наблюдаться снижение коротких позиций.

Прогнозы на 2015 год

Аналитика золотых котировок позволяет составлять прогнозные обзоры на ближайший период до конца 2015 года. Мнения западных специалистов несколько разделяются. Росс Норман из Sharps Pixley рискнул назвать среднюю цену на металл в размере 1321$ за унцию. При этом разброс котировок, по его мнению, может находиться в границах от 1450$ до 1170$ за унцию в течение года. Цифры Нормана можно назвать позитивными. Обоснование специалиста заключается в следующем: многие факторы рынка, в том числе изменения ставок ФРС, уже учтены в цене драгметалла, поэтому следует ждать появления новых движущих факторов.

Аналитика по золоту учитывает на сегодня снижение экономического роста и борьбу центробанков с дефляцией. Специалист предсказывает хороший спрос на физическое золото и возврат интереса инвесторов к драгметаллу.

Мнение Маркуса Грабба, управляющего директора Всемирного совета по золоту, основывается на анализе падений золота с 1970 года и сравнении снижений котировок с их последующей коррекцией. М. Грабб считает, что рынок золота достиг минимума, за которым последует коррекция до 1500$ за унцию, при самых благоприятных прогнозах – до 2000$ за унцию.

Роб Мак-Юэн, являющийся президентом McEwen Mining, сделал более бычий переход от цифр М. Грабба и предсказал цену в 2000$ за унцию к концу декабря. Пик котировок в ближайшем будущем, по его мнению, составит 5000$ за унцию. Один из валютных специалистов Scotiabank Камилла Саттон подобные прогнозы не поддержала и обозначила для золотых котировок в 2015 года коридор в пределах 1100-1200$ за унцию.

Обзор цен на физическое золото является для инвесторов главным инструментом анализа сложившейся на рынке драгметаллов ситуации. События последних месяцев, связанные с долгами Греции, приближающимся дефолтом и проблемами Евросоюза, еще раз доказали, что слухи оказывают сильнейшее влияние рынок золота, но принимать реальные решения стоит только при наличии уже свершившихся фактов.

Золото на Форекс: цена, принципы работы рынка и прогнозы

Все наслышаны о таком виде заработка, как инвестирование на Форексе, однако мало кто знает, в чём заключается его суть и каковы изменения его курса, сколько стоит унция золота и каков прогноз торгов на ближайшее будущее. Так что давайте разберёмся, что представляет собой Форекс золото и его цена, принцип работы на бирже и т. д.

Что такое Форекс?

Это рыночная биржа обмена валюты по разнообразным ценам, которые формируются без ограничительных рамок.

В России Форекс понимается, как биржа для торговли и обмена валютой, а не проведения иных валютных операций.

Появление этой биржи связано, прежде всего, с отменой привязки доллара к благородному металлу. Ранее доллар конвертировался в золото, а теперь нет. Но обмен доллара на «драгоценный металл» никто не отменял полностью, поэтому некоторые страны нашли способ заработка на умении успешного прогнозирования цены золота в сравнении с его долларовой стоимостью на определенный момент времени.

Участниками Форекса являются коммерческие банки, инвестиционные организации, брокеры, трейдеры, фонды, страховые компании, корпорации транснационального типа и многие другие.

Наиболее популярной платформой Форекса служит Альпари и Бинариум. На них можно зарегистрироваться обычным людям, разбирающимся в экономических вопросах конвертирования и имеющих опыт торговли в целом.

Что такое цена унции на Форекс?

Цена золота – это стоимость фьючерса (договор о поставке в страну драгоценного сырья) на момент открытия торгов. Если вначале стоимость устанавливается общая для всех продавцов и покупателей фьючерсов, то далее, при установлении контакта конкретного приобретателя золотых акций и конкретного продавца, владелец фьючерсами устанавливает свою цену (она может отличаться от рыночной на несколько значений в плюсовую или минусовую сторону).

В целом выгодно иметь много фьючерсов, так как их изначальное приобретение стоит немало, зато продавать выгодно.

Что влияет на цену, кроме курса и желаний продавца?

Влияние оказывают некоторые внешние факторы и события, происходящие в мире и США:

• если происходит повышение долларового курса (ведь он влияет на котировку), то стоимость за грамм драгоценного металла начинает снижаться, торги падают, прибыль переходит в убыток;
• высокая цена на энергоресурсы, таковыми являются нефть и газ. Если она начинает повышаться, то увеличивается спрос и цена золота;
• кризисные события в мире, стране. Если возникает хаос, войны, геополитический национальный разлад, особенно в районах добычи благородных пород, то, естественно, их стоимость будет сильно расти, так как сырья добывается меньше, а значит перепродавать золото станет очень выгодно.

Главное – не упустить такой момент, потому что бывает он редко, и цена за это время поднимается «до небес» на очень короткий временной период.

Сколько стоит золото (котировка) на Форекс в данный момент времени, можно узнать в таблице:

Стоит отметить также, что начиная с 1980 года, ценовое значение золота на Форексе сильно выросло, торговать стало выгодней.

Что такое унция?

Унция золота – это граммовая весовая часть и единица измерения, которая показывает, сколько грамм основного вещества где-либо содержится. Одна тройская унция, которая применима для Форекс, равняется 31 грамму золота.

Благодаря унции, человек может судить о том, на сколько грамм золота и денег он приобрёл фьючерс.

О курсе на бирже и прогнозировании

Прогноз цен на золото, прежде всего, необходим для выявления стабильного курса золота на Форекс, а также для расчёта и анализа рисков вкладчиков, продавцов. Это делается для того, чтобы биржа не вынуждала вкладывать больших средств, а избежать этого можно при использовании кредитного плеча.

Если, к примеру, имеется кредитное плечо – 1/1000, то денежных средств из собственного кармана нужно будет вкладывать меньше, чем при обычной торговле фьючерсами. То есть первоначальный капитал составит не 5000 долларов, а 1500 долларов.

Курс золота – это фактическое дневное изменение цены за унцию.

Корректировка курса и прогнозирование цен происходят не более двух раз за 24 часа. Случается это в 10.30 и 15.00 по московскому времени.

Динамику изменений прогноза можно высчитать, благодаря графикам спада или нарастания золота на Форексе. Обычно сами трейдеры и брокеры таким не занимаются в крупных масштабах, если только для себя лично.

Сегодня курс на Форексе равняется – 1228,10 долларов.

После того как цены известны, прогнозы составлены, стоит кратко обсудить лучшие стратегии торговли золотом на Форексе:

1. Стратегия мировых изменений. Суть торговли заключается в том, что трейдер «сжимает» всю информацию об экономических изменениях в мире за короткий промежуток времени и использует её для быстрого прогнозирования, увеличения средств. Такая методика эффективна для брокеров с опытом, так как требует хороших знаний макроэкономики, истории и конвертации. А также решительности в принятии выбора, ведь действовать нужно молниеносно, зато положительный эффект огромен.
2. Метод корреляции валютных пар. Кто учился на экономиста, тот поймёт. По какой-либо паре валют (США/Швейцария и др.) вытраивается коррелограмма, которая выявляет сезонную периодичность спада и повышения тех или иных рисков, других важных показателей. Исходя из коррелограммы, человек принимает взвешенное решение о том, в какой период ставить свои деньги на то, что курс снизится, или на то, что произойдёт повышение.
3. Стратегия поведенческого типа. Тут, скорее, нужны знания психологии людей. Можно понаблюдать за поведением игроков во время проведения валютных спаррингов и увидеть, как те или иные потенциальные соперники поступают в различных ситуациях. Влияние на эту стратегию имеет политика Центробанка и самой биржи.

Совет: работу с торгами лучше не проводить в преддверии выборов и иных масштабных экономико-политических событий, так как в такие дни курс слишком непредсказуем, и прогнозы золота на Форексе не выстраиваются.

Не бойтесь начинать торговлю, главное – вливайтесь постепенно, ознакомьтесь с необходимой литературой и терминами экономики, не делайте первоначально больших вкладов. Всё получится!

Прогнозы и аналитика рынка

Если нацию либертарианцев, использующих золото в качестве денег, можно рассматривать как центр глобального политического спектра, то до боли очеви.

Акции, золото и биткойн. На первый взгляд кажется, что между этими тремя невероятно разными активами нет ничего общего. Биткойн не существует нигд.

Инфляция подскочила на 7,1% в декабре, и ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки уже в марте. Тем не менее золото никак не отреагировало.

Несмотря на «инфляционный поезд», золото не смогло набрать обороты в 2021 году, поскольку рынки зациклились на Федеральной резервной системе и воз.

Биполярный доллар США, как и многие рыночные силы в последнее время, демонстрирует странное поведение. В недавних интервью и отчетах о предстоящем.

Цена на золото поднялась по отношению к растущему доллару на лондонских торгах во вторник, восстановившись после падения на 0,7% и торгуясь ок.

Центробанк ввел в обращение монету из золота в честь постройки судна в 2019 году. Ледокол является частью «Проекта 22220», имеющего цель обновить .

Во время торговой сессии во вторник на рынке золота наблюдалась сильная болтанка. При этом похоже, трейдеры готовы вмешаться и поддержать драгоцен.

Серебро обеспечивает повышение ликвидности, и инвестиции до 5% в драгоценный металл могут снизить риски для инвестиционного портфеля.

Видео-материалы

Золотой ликбез

Полезные сведения

Вы не доверяете банкам и сторонним хранилищам, предпочитая хранить физическое золото дома, но не знаете, где лучше всего его спрятать? Вот несколько практических советов, которые помогут вам выбрать самое безопасное место.

Источник http://golden-inform.ru/investicii/zoloto-analitika/

Источник http://prodragmetally.ru/rynok/kotirovki-i-tseny/na-foreks.html

Источник http://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/

Источник