Главная / Стратегии для торговли / Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году
Опубликовано: 19 ноября 2021

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

Содержание

Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

img

В большинстве источников ошибочно проводят равенство между понятиями «торговая стратегия» и «торговая система». Стратегия определяет условия, при которых осуществляется вход в рынок, тогда как система — это более широкое понятие.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — набор правил, последовательность действий, алгоритм, по которым определяется момент открытия и закрытия торговой позиции.

Торговая стратегия включает в себя:

Риск-менеджмент. Набор правил, позволяющий оптимизировать риски и максимизировать прибыль.

Сопровождение сделок. Установка отложенных ордеров и их перемещение, использование методов локирования, хеджирования, арбитража и т.д.

Психологические и поведенческие факторы. Субъективно и объективно влияющие на торговый результат.

Для достижения цели всегда нужен последовательный план действий, так как хаос и бессистемность действий будут тормозить выполнение задачи. В трейдинге план действий — это и есть торговая стратегия или торговая система.

Торговая стратегия позволяет:

Поставить четкие цели и определить порядок действий, алгоритм, необходимый для их достижения.

Оценить историческую доходность. Увидеть, сколько в принципе можно получить, «выжать» из той или иной стратегии, протестировав ее на исторических данных.

Исключить эмоциональную составляющую.

Быстро принимать решения в соответствии с заранее разработанными правилами.

Для алгоритмической торговли стратегия — это основа, по которой пишется код советника.

Виды торговых стратегий Форекс

Классификация торговых стратегий на Форекс позволяет выбрать для себя наиболее комфортный метод торговли в разрезе временного интервала, применяемых инструментов и т.д.

По виду анализа рынка

По виду анализа

По временному интервалу

Скальпинг и пипсовка

Внутридневные краткосрочные стратегии

Средне- и долгосрочные стратегии

По типу торговли

На пробой уровня или канала

На отскок от уровня или канала

По техническим параметрам

Подробнее с этой классификацией Вы познакомитесь дальше.

Торговые стратегии по анализу рынка

Построены на технических индикаторах. Предполагают поиск закономерностей на предыдущих периодах с допущением, что найденные закономерности повторятся и в будущем. Включают графический анализ — торговлю по уровням и паттернам (Price Action)

Построены на фундаментальных факторах. Предполагают влияние на цену макро- и микроэкономической статистики, новостей, релизов и т.д.

Включают инструменты технического и фундаментального анализа

В чистом виде технические и фундаментальные стратегии встречаются редко. Исключения — например, скальпинг по отчету NFP или долгосрочное инвестирование. Большинство стратегий смешанные, так как фундаментальные факторы способны нарушить любую закономерность и они должны быть учтены в торговой системе.

Торговые стратегии по способу анализа

Построены на индикаторах технического анализа. Сделка открывается при совпадении сигналов, которые дают индикаторы

Сюда можно отнести стратегии по фундаментальному анализу. Но чаще всего под безындикаторными системами подразумевают Price Action — поиск ключевых уровней сопротивления и поддержки, поиск паттернов. Паттерны — фигуры, графические модели, повторяющиеся в прошлом и позволяющие спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Лучше сочетать оба варианта. Индикаторы позволяют зарабатывать на закономерностях, а безындикаторные стратегии учитывают психологию большинства. Например, ключевые уровни, на которых разворачивается или консолидируется цена, — это уровни скопления заявок большинства трейдеров.

Торговые стратегии по времени торгов

Пипсовка. Сделка открывается на 2-5 минут с целью получить мгновенную прибыль с ценового движения в обоих направлениях. Таймфреймы — М1-М5.

Скальпинг. Высокочастотная торговля. Ее цель — взять быструю прибыль, но, в отличие от пипсовки, при удачно пойманном начале тренда сделки могут держать в рынке 10-20 минут и более. Таймфрейм — М5-М15.

Внутридневная торговля. Сделки закрываются в течение 24 часов, экономия на свопе. Таймфрейм — М15-Н4

Длительность сделок несколько дней, реже — несколько недель. Таймфрейм — Н4-D1

Длительность сделок от нескольких недель. Таймфрейм — D1-MN

Для начинающих лучше всего подойдут внутридневные стратегии. В отличие от средне- и долгосрочных, результат будет виден через несколько часов. В отличие от скальпинга, у работающего по интрадей-тактике трейдера есть время на оценку ситуации и принятие решения. Внутридневные стратегии менее напрягающие — за ними не обязательно постоянно наблюдать.

Торговые стратегии по способу открытия сделки

Предусматривают выставление рыночных ордеров по тренду: в момент выхода цены из флэта, на фундаментальном движении, по индикатору «Настроения рынка» или уровням коррекции Фибоначчи

Предусматривают открытие сделок против тренда на ключевых уровнях, на которых с большой вероятностью большинство трейдеров будет закрывать сделки

Трендовое движение может появиться:

• В момент выхода цены из флэта:

Трендовые торговые стратегии - Выход цены из флэта

Трендовые торговые стратегии — Выход цены из флэта

• В момент разворота тренда:

Трендовые торговые стратегии — Разворот тренда

Контртрендовые стратегии высокорисковые: задача сводится к тому, чтобы спрогнозировать действия большинства. И если уровень будет определен неправильно, цена пойдет дальше, закрыв контртрендовую сделку по стопу. Начинающим рекомендуются трендовые стратегии при условии входа в рынок в начале тренда — прыгать в «последний вагон уходящего поезда» запрещено.

Торговые стратегии по способу входа в рынок

Предусматривают вход в рынок при прохождении ценой ключевой отметки или пробоя границы канала. Эффективны в момент резкого всплеска волатильности или в момент выхода цены из зоны консолидации

Предусматривают открытие сделки в момент отскока от ключевой отметки в сторону разворота

• Ложный пробой с последующим разворотом:

Торговые стратегии Форекс — Ложный пробой

• Локальная коррекция вместо разворота с дальнейшим пробоем уровня:

Торговые стратегии Форекс — Локальная коррекция

В обоих вариантах стратегии отправной точкой является граница канала или ключевой уровень сопротивления/поддержки. Вопрос в том, хватит ли у тренда силы пробить его. Или же произойдет разворот. Суть стратегии заключается в установке отложенных ордеров или открытии сделки после того, как направление движения будет точно определено

Торговые стратегии по техническим характеристикам

Торговля с помощью советников. По заданному алгоритму и условиям пишется код на языке платформы. Запущенный советник сам открывает и закрывает сделки. Допускается вмешательство трейдера

Сделки открываются и закрываются трейдером вручную

Большинство советников не работают — иначе бы с их помощью все давно стали бы миллионерами. В советнике невозможно учесть форс-мажор или фундаментальные факторы. Советник может быть эффективным только при условии заложенных подобных рисков, с другой стороны, он исключает эмоциональные ошибки и человеческий фактор. Начинающим советники не рекомендуются — Вы должны наработать опыт и понять принципы трейдинга. В последнее время в профессиональном трейдинге все чаще встречаются нейронные сети и обучаемый искусственный интеллект — новый уровень алгоритмического трейдинга, который приходит на замену классическим советникам.

Прибыльные торговые стратегии — ТОП-5

Торговля с «Аллигатором».

Индикатор Аллигатор является комбинацией трех сглаженных средних скользящих с разными периодами. Это трендовый индикатор, являющийся для МТ4 базовым. Предварительным сигналом является схождение всех линий в одной точке. Их сплетение — признак флэта, расхождение — начало тренда. Начало схождения линий — сигнал к окончанию тренда и поиску точки закрытия сделки

Вводные условия:

Настройки индикатора Аллигатор — базовые.

Прибыльные торговые стратегии - Торговля с «Аллигатором»

Прибыльные торговые стратегии — Торговля с «Аллигатором»

Торговый актив — EUR/USD.

Сигналы для входа в рынок:

Все линии индикатора сплелись или пересеклись в одной точке.

Линии индикатора начинают расходиться:

Длинная позиция — все линии направлены вверх, зеленая линия выше всех, красная линия посередине, свеча закрылась над линиями.

Короткая позиция — все линии направлены вниз, зеленая линия ниже всех, красная линия посередине, свеча закрылась под линиями.

После выполнения всех условий в диапазоне 1-2 свечи выставляем ордер на открытие позиции. Стоп-лосс — за ближайший локальный экстремум. Закрываем сделку, когда зеленая линия окончит параллельное другим линиям движение и изменит направление в сторону сужения. Или когда свеча пересечет зеленую линию: для длинной позиции — сверху вниз, для короткой — снизу вверх.

Прибыльные торговые стратегии - Сигналы для входа в рынок

Прибыльные торговые стратегии — Сигналы для входа в рынок

В обоих случаях после пересечения линий началось их расхождение. Сделки закрываем после входа цены в канал. Доходность по 4-значным котировкам в первом случае составила более 80 пунктов, во втором — более 50 пунктов.

Недостаток стратегии — точные сигналы появляются редко. Допускается открытие сделок тогда, когда зеленая линия с опережением ушла вверх, после расхождения синей и красной линий.

Прибыльные торговые стратегии - Запаздывающий сигнал для входа в рынок

Прибыльные торговые стратегии — Запаздывающий сигнал для входа в рынок

Но такой сигнал считается запаздывающим и нуждается в подтверждении со стороны паттернов или осцилляторов.

Тройное подтверждение.

Стратегия построена на трех классических осцилляторах: CCI, RSI, стохастик. Осцилляторы показывают зоны перекупленности и перепроданности. И с целью исключения ложных сигналов используется их тройное подтверждение.

Вводные условия:

RSI (14). Уровни — 35, 65.

Стохастик (14, 1, 3).

2.Торговый актив — любой.

3.Таймфрейм — М15-М30 и выше.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Индикаторы находятся в зоне перепроданности и разворачиваются на выход из нее в стандартный диапазон движения:

RSI ниже уровня «35».

Стохастический осциллятор ниже уровня «20».

CCI ниже уровня «-100».

После совпадения условий в течение 1-2 свечей или при входе индикаторов в стандартный диапазон открываем сделку. Стоп-лосс — за локальный экстремум. Закрытие сделки — по ситуации: по достижении одним из индикаторов медианы или противоположной границы диапазона, по паттернам, по фиксированному тейк-профиту. Для короткой позиции ситуация зеркальная.

Торговые стратегии Форекс - Сигналы для входа в рынок на покупку

Торговые стратегии Форекс — Сигналы для входа в рынок на покупку

Сигналы редкие, но позволяют с результативностью не менее 80% ловить небольшие ценовые движения длиной 3-5 свечей.

Стратегия «Бали».

Стратегия относится к разряду скальпинговых с небольшим уточнением: от скальпинга здесь только краткосрочный вход и короткий стоп. Она лучше работает на часовом таймфрейме, целевой уровень прибыли — 20-30 пунктов или короткое движение 3-6 свечей. Преимущество стратегии — точные сигналы, которые легко интерпретировать.

Вам будет интересно  Лучшая стратегия для торговли на рынке Форекс

LWMA (48). Линейно-взвешенное среднее скользящее, опережающий трендовый индикатор, являющийся модификацией МА.

Trend Envelopes (10). Аналог средней скользящей с видоизмененной формулой. Удобен визуально: когда цена пробивает его, меняет цвет и расположение.

DSS of momentum. Осциллятор. Его настройки:

Торговые стратегии Форекс - Установка индикаторов

Торговые стратегии Форекс — Установка индикаторов

Trend Envelopes и DSS of momentum не входят в число базовых МТ4. Чтобы их добавить, нужно выполнить следующие действия:

Найти шаблоны индикаторов в интернете. Они бесплатные.

В МТ4 нажать «Файл/Открыть каталог данных»:

Торговые стратегии Форекс - Добавление индикаторов в МТ4

Торговые стратегии Форекс — Добавление индикаторов в МТ4

В появившемся окне перейти в директорию «MQL4/Indicators», скопировать шаблоны индикаторов.

Перезагрузить платформу. Индикаторы появятся во вкладке «Вставка/Индикаторы/Пользовательский».

Валютные пары — любые. Но так как цель — короткое движение цены, лучше работать с волатильными ликвидными инструментами. Таймфрейм — М15-Н4.

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Оранжевая линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на синий, меняется расположение — линия уходит под цену.

Сигнальная свеча закрывается выше LWMA.

Основная линия DSS of momentum зеленая и находится над пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

После соблюдения всех условий на интервале 1-2 свечи входим в рынок. Стоп-лосс ставим за локальный экстремум. Выход из рынка — по паттернам, по тейк-профиту 20 пунктов, в момент смены цвета Trend Envelopes.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

Синяя линия Trend Envelopes пробивает цену. При этом происходит смена ее цвета на оранжевый, меняется расположение — линия уходит выше цены.

Сигнальная свеча закрывается ниже LWMA.

Основная линия DSS of momentum оранжевая и находится под пунктирной сигнальной. При этом линия не должна находиться на экстремуме.

Торговая стратегия «Бали» - Сигналы для входа в рынок на продажу

Торговая стратегия «Бали» — Сигналы для входа в рынок на продажу

Первый: синяя линия сменилась на оранжевую, осциллятор оранжевый, свеча под LWMA. Сделка длилась бы всего две свечи и с большой вероятностью закрылась бы в безубытке.

Второй: все сигналы четкие, сделка результативная.

Третий: все сигналы четкие, длительность сделки — 3 свечи.

Причины отсутствия сигналов: в первом случае восходящая свеча не пробивает LWMA. Во втором — осциллятор зеленый, хотя на нисходящем движении должен быть оранжевым. В третьем — осциллятор находится на максимуме.

Торговля по каналу Кельтнера.

Канальные стратегии предусматривают две тактики: торговля на пробой канала и торговля на возврат цены к среднему значению после пробоя. Проблема многих канальных индикаторов, в том числе и полос Боллинджера, в следовании за ценой. Цена пробивает границу канала, но он расширяется и «поглощает» прорвавшую его свечу. Сигналы теряют четкость. Эта проблема устранена в индикаторе «Канал Кельтнера» — он не следует за ценой, четко обозначая пробой.

Вводные условия:

Валютные пары — пары с умеренной волатильностью. Важны длинные движения цены в обе стороны без резких краткосрочных перепадов.

RSI (14), уровни — 35, 65.

Настройки Канала Кельтнера:

Торговые стратегии Форекс - Торговля по каналу Кельтнера

Торговые стратегии Форекс — Торговля по каналу Кельтнера

Суть стратегии заключается в том, чтобы поймать момент пробоя канала, выжать из него максимум и при дополнительных сигналах открыть позицию в обратную сторону.

Условия открытия позиции:

Свеча пробивает границу канала.

RSI выходит за пределы диапазона. Выше 65 — длинная позиция, ниже 35 — короткая позиция.

Входим в рынок на часовом интервале через 5-15 минут после пробоя границы. Стоп — на противоположной границе канала или за локальным экстремумом. Выход из рынка — появление разворотной свечи, возврат цены в канал и уход RSI в стандартный диапазон.

Торговля по каналу Кельтнера - Условия открытия позиции (пример 1)

Торговля по каналу Кельтнера — Условия открытия позиции (пример 1)

Четкие сигналы, доходность открытой сделки — около 40 пунктов по 4-значным котировкам без учета спреда.

Торговля по каналу Кельтнера - Условия открытия позиции (пример 2)

Торговля по каналу Кельтнера — Условия открытия позиции (пример 2)

Доходность открытой сделки — около 30 пунктов без учета спреда.

«Метод Пуриа».

Скальпинговая стратегия, построенная на классических базовых индикаторах МТ4. Интересна тем, что допускает эксперименты с настройками и оставляет трейдеру простор для оптимизации. Обязательным условием является минимальный спред до 1 пункта. Теория рекомендует запускать стратегию, придерживаясь следующей таблицы:

Торговые стратегии Форекс - «Метод Пуриа»

Торговые стратегии Форекс — «Метод Пуриа»

При жестком придерживании правил стратегия позволяет взять в день 50-70 пунктов при условии постоянного нахождения за компьютером. Допускается открытие 2-3 сделок на нескольких парах одновременно при условии, что установленные длиной 15-30 пунктов стопы депозит выдержит без стоп-аута.

Торговая стратегия «Метод Пуриа» - Индикатор МА 1

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 1

Торговая стратегия «Метод Пуриа» - Индикатор МА 2

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 2

Торговая стратегия «Метод Пуриа» - Индикатор МА 3

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор МА 3

Торговая стратегия «Метод Пуриа» - Индикатор MACD

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Индикатор MACD

Сигналы для входа в рынок на покупку:

Зеленая МА пересекает две красные снизу вверх.

MACD на текущей или следующей свечке закрывается выше нулевой горизонтали.

Сигналы для входа в рынок на продажу:

Зеленая МА пересекает две красные сверху вниз.

MACD на текущей или следующей свечке закрывается ниже нулевой горизонтали.

Торговая стратегия «Метод Пуриа» - Сигналы для входа в рынок

Торговая стратегия «Метод Пуриа» — Сигналы для входа в рынок

Интервал — Н1. Первый сигнал ложный. Но открытая по нему сделка была бы почти сразу закрыта вручную с убытком до 5 пунктов по причине явного формирования краткосрочного флэта. Второй сигнал запоздавший, но результативный. Желательно, чтобы разрыв между скользящими и MACD составлял максимум 2 свечи. Третий и четвертый сигналы результативные, с хорошей прибылью.

Результативность сделок — около 75%. Открытые сделки лучше контролировать, закрывая их вручную при первом же намеке на разворот, так как одна закрытая по стопу сделка способна свести на ноль прибыль предыдущих трех. Таймфрейм Н4 и выше не имеет смысла — сделки появляются 1-2 раза в месяц. М15 и ниже дает много ложных сигналов из-за ценового шума.

Сравнение лучших торговых стратегий Форекс

Таблица сравнения лучших торговых стратегий

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Частотность сигналов

Процент прибыльных сигналов

Четкость, легкость интерпретации сигналов

Средняя доходность сделки без учета спреда (таймфрейм Н1)

Использует трейдеров, %

Опубликованные в таблице данные округлены. Опрос проводился посредством анкетирования трейдеров МОФТ. Под значением «Использует трейдеров, %» подразумевается постоянное или периодическое применение стратегии «чаще 1 раза в месяц».

Профессиональные трейдеры отдают предпочтение стратегиям, которые можно охарактеризовать так: «Тише едешь — дальше будешь». Тактика простая: лучше использовать несколько стратегий, дающих редкие, но точные сигналы, чем использовать высокочастотную торговлю с Мартингейлом и рисками получить убыток в 50% и более случаев. Также статистика показывает, что трейдеры работают по нескольким разным стратегиям одновременно, диверсифицируя риски.

Торговые стратегии для начинающих

Разобранные в качестве примера профессиональные стратегии хорошо подходят в том числе и новичкам. Кроме «Тройного подтверждения», у всех стратегий четкая интерпретация сигналов, высокая результативность на средних таймфреймах.

В качестве дополнительных также можно рассмотреть классические простейшие тактики на базовых индикаторах:

Торговля по осциллятору и скользящим. На график накладываются две простые МА или ЕМА с разными периодами — быстрая и медленная. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх — сигнал к покупке. Сверху вниз — к продаже. Осциллятор показывает состояние перекупленности или перепроданности, подтверждая сигнал.

Торговля по паттернам. Стратегии торговли без индикаторов, предусматривающие открытие сделок по разворотным паттернам «Поглощение» или «Пин-бар», пробойным паттернам «Вымпел», «Флаг», «Треугольник». Сочетание паттернов и фрактальной теории легло в основу популярной стратегии «Снайпер».

Фундаментальный трейдинг. Предусматривает следование мнению большинства и анализу прогнозов

Экономический календарь. Если статистика отличается от прогноза, по валютным парам следует сильное ценовое движение, длительность которого от 15-30 минут до нескольких часов.

Торговля по финансовой отчетности. Подходит для акций отдельных компаний.

Торговля криптовалютой. Здесь закономерности практически не работают. Котировки зависят от действий медийных лиц и регуляторов, средняя волатильность — 1-3% в день.

Для начинающих может подойти любая стратегия, если она будет понятна и эффективна.

Основные правила выбора торговой стратегии

Основной критерий выбора торговой системы — соотношение доходности к уровню риска. И применяемые инструменты. Лучшая торговая система та, которая максимально комфортна, дает возможность отдохнуть морально и физически, приносит доход, сопоставимый с альтернативными источниками.

Несколько других психологических и поведенческих критериев выбора:

Холерик — эмоциональный человек, часто допускает ошибки из-за спешки, нежелания ждать, эмоций. Таким трейдерам не подходит скальпинг и долгосрочная торговля. Лучше подойдет краткосрочный свинг-трейдинг или интрадей — относительно быстрая прибыль, есть время справиться с эмоциями и «включить логику».

Сангвиник — оптимист, уверенный в своих силах. Расчетливый, целеустремленный. Подходит любой тип стратегии.

Меланхолик — пессимист, расстраивающийся по поводу каждой неудачи. Лучшая стратегия — долгосрок с минимальным риском, без плеча и Мартингейла.

Флегматик — равнодушный трейдер. Безэмоциональный тип людей, которым подходят в том числе и высокорисковые тактики.

Уровень профессионализма.

Новички начинают нарабатывать опыт с простейшими базовыми индикаторами. Постепенно в стратегии добавляются элементы Price Action, уникальные авторские индикаторы, методы спектрального анализа и т.д.

Готовы уделять 8 часов в сутки и более — подойдет скальпинг, свинг-трейдинг, торговля на откатах без стопов и т.д. Если есть 5-10 минут в час, лучше выбирать трендовые тактики на Н1-Н4 с использованием тейк-профита.

Как создать торговую стратегию — инструкция

Торговая стратегия должна отвечать на следующие вопросы:

Что на данный момент происходит на рынке?

Что может произойти с ценой через фиксированный промежуток времени?

Как это можно использовать?

Пример создания торговой стратегии

Определяем основу торговой стратегии — поведение цены, на которой будет построена стратегия.

Существует несколько вариантов поведения цены, на основе которых строятся стратегии и соответственно подбираются инструменты:

Вариант 1. Трендовое движение:

Сделки открываются на дне каждой коррекции до тех пор, пока тренд не изменит свое направление.

Инструменты: графический анализ и паттерны, индикаторы волновой теории Эллиотта, индикаторы силы тренда, трендовые индикаторы. Для фондовых рынков можно использовать индикаторы объемов.

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Трендовое движение

Вариант 2. Пробой уровней:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Пробой уровней

Инструменты: графический анализ, построение каналов, осцилляторы, индикаторы силы тренда.

Вариант 3. Торговля внутри канала:

Инструкция создания торговой стратегии Форекс — Торговля внутри канала

Вам будет интересно  Стратегия «Метод Пурия»

Инструменты: канальные индикаторы, осцилляторы.

Выбираем тип торговой стратегии, актив, инструменты:

Скальпинг, свинг-трейдинг, интрадей, долгосрок.

Валютные пары, акции, индексы, металлы, нефть, криптовалюты и т.д.

На этом список не ограничивается — это только лишь общие рекомендации «с чего начать».

Выбираем инструменты, которые будут использоваться для управления сделками:

Индикаторы технического анализа.

Информационные ресурсы, экономический календарь.

Сигналы аналитических платформ, настроения рынка, мнения аналитиков, трейдерские форумы.

Статистические алгоритмы. Речь о безындикаторных стратегиях, построенных на мат. анализе и теории вероятности — Мартингейл, реверсирование, пирамидинг.

Калькуляторы расчета лота, волатильности, скрининги.

Инструменты Trading Central, Autochartist, TradingView.

Определяем сигналы на открытие и закрытие сделки. Точная комбинация индикаторов исключит человеческий фактор. Не забываем о фундаментальном анализе.

Формируем правила политики риск-менеджмента. Сюда входит:

Расчет объема позиции.

Расчет длины стоп-лосс и тейк-профит.

Уровень риска на одну сделку и общий риск на все сделки.

Действия в случае форс-мажора.

План торговой стратегии — это Ваш план действий. Это алгоритм, который поможет определить оптимальную комбинацию всех параметров и критериев для достижения максимального результата.

Любая торговая стратегия должна быть гибкой. Она должна предусматривать:

Варианты торговли в разных эмоциональных состояниях.

Несколько вариантов развития сценариев.

Действия в случае форс-мажора. В том числе технического.

Рынок меняется, потому не забывайте пересматривать правила стратегии торговли, подстраиваясь под изменившуюся рыночную ситуацию. Для этого используйте тестер МТ4 и следите за тем, чтобы статистические показатели тестирования на истории не отличались от фактических.

Безубыточная торговая стратегия — мнение эксперта

Безубыточную стратегию в трейдерских кругах называют «Граалем». И логично, что ее не существует. Вопрос в том, насколько торговая система в той или иной степени эффективна и как эту эффективность оценивать. Например, стратегии с применением метода Мартингейла в краткосрочном периоде способны быстро разогнать депозит. Потому коэффициент умножения объема сделки используется, например, в известном советнике Ilan. Но вероятность убытка по таким системам составляет 80-90%. То есть стратегия вроде бы и прибыльная, но высокорисковая.

Есть и другой тип стратегий. Они дают 80-90% работающих сигналов, но приносят буквально несколько пунктов. Что выбрать: консервативную стратегию с небольшим доходом или высокорисковую тактику с большим доходом? Решать вам.

Дам несколько советов в отношении того, как постараться снизить риски и повысить эффективность торговой стратегии:

1. Тестируйте стратегию. Вариантов несколько:

Тестер МТ4/МТ5 или бесплатные приложения под Метатрейдер — FxBlue, Forex Simulator. Как тестировать стратегию — отдельная тема. Например, можно прогонять ее на отрезке 1-2-5-10 лет. Или устраивать стресс-тест на кризисном участке — 2000-й год или 2008-й. Посмотрите правила тестирования: что такое форвард-тест, сколько нужно сделок для релевантности и т.д. Тестирование покажет, на каких парах стратегия показывает лучшие результаты, на каких временных отрезках, таймфреймах. Если эквити в большинстве случаев будет показывать слив депозита, то смысл в запуске такой стратегии на реальном счете?

Центовые счета. Если они есть. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам. Потому и результаты здесь будут отличаться.

2. Следите за статистикой стратегии. Это логический вывод из тестирования. Например, если Вы понимаете, что серия из 4 убыточных сделок для вашей торговой системы — это норма (статистика бэктеста), то выход за пределы данной статистики — сигнал к тому, что что-то идет не так.

3. Учитывайте фундаментальные и поведенческие факторы. На коротких таймфреймах крупными заявками любят «сбривать хомяков» маркетмейкеры. Перед праздниками, субботой и воскресеньем падают торговые объемы и ликвидность. Новости способны кардинально изменить расстановку сил на коротком периоде. И таких примеров много.

Нарабатывайте опыт. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно. А знания и интуиция, в свою очередь, помогут снизить количество ложных входов и вовремя выходить из рынка.

HAMA Тренд Лорд Форекс Торговая Стратегия

HAMA Trend Lord Forex Trading Strategy

Можно ли заработать целое состояние на торговле на форекс? Форекс торгует так же, как банкомат, где трейдеры могут зарабатывать деньги из воздуха? Можно ли никогда не терять деньги при торговле?

Хорошо, На эти вопросы есть множество ответов в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Да, трейдеры могут легко заработать целое состояние, торгуя на форекс, но это связано с принятием больших рисков. Торговля на рынке Форекс не является банкоматом, хотя, если вы хороши, тогда иногда может показаться, что это так. в заключение, Да и нет. Теоретически можно никогда не терять деньги, торгуя на форекс, Однако, это означало бы торговлю на минимально возможном объеме с использованием очень большого капитала.. Это означает, что прибыль настолько мала., было бы лучше не торговать. Другие используют экзотические стратегии управления капиталом, такие как сетка и мартингейл., которые могут работать большую часть времени, при этом значительно увеличивает риск. Если трейдер поражен последовательностью убыточных сделок, используя эти стратегии, Они могут легко уничтожить свои учетные записи.

Многие люди не понимают, что звуковая торговля — это просто вероятности.. Речь идет о том, чтобы выигрывать чаще, чем проигрывать, и выигрывать больше, чем то, что вы теряете.. Для этого, Вы должны были бы позволить закону больших чисел играть в вашу пользу. Это означает больше сделок с меньшим риском..

Один из способов склонить вероятности в свою пользу — искать слияния.. Это означает наличие двух или более различных тезисов, которые указывают одно и то же направление почти в одно и то же время.. Это могут быть два индикатора, производящие один и тот же сигнал.. Это также может быть ценовое действие, подтверждающее направление от индикаторов..

Hama Trend Lord Торговая стратегия Форекс — это стратегия, основанная на слияниях. Он использует два высокот вероятностных индикатора, которые, если торговать на правильном рынке, имеет очень высокий шанс получить прибыль.

Хама

HAMA в основном выступает за Heiken Аши Перемещение Средний. Этот индикатор является трендовым индикатором, который помогает трейдерам определить общее направление тренда в среднесрочной перспективе..

Скользящая средняя Heiken Ashi является модифицированной версией индикатора Heiken Ashi Smoothed. Еще, эти два показателя имеют почти одинаковые качества. Индикатор Heiken Ashi Smoothed основан на экспоненциальной скользящей средней (Ema), в то время как индикатор HAMA также основан на скользящей средней. Оба индикатора ориентированы на определение среднесрочного тренда, и оба индикатора, как правило, производят точные сигналы с очень небольшим количеством ложных сигналов.. Это позволяет трейдерам оставаться с трендом до тех пор, пока он не потеряет пар.. Разница лишь в том, что индикатор HAMA не имеет фитилей, в то время как индикатор Heiken Ashi Smoothed имеет фитили.

Trend Лорд

Trend Lord — это пользовательский технический индикатор, который помогает трейдерам определить направление тренда.

Он указывает тренд, отображая бары гистограммы. Бары меняют цвет при изменении тренда. Во время восходящего тренда, бруски становятся стальными синими, в то время как во время нисходящего тренда, батончики становятся малиновыми.

Индикатор Trend Lord выводится из модифицированной скользящей средней и отображается в виде гистограммы в отдельном окне. Это создает гистограмму, которая будет сворачиваться вверх или вниз всякий раз, когда наклон скользящей средней изменяется..

Торговая стратегия

Данная стратегия основана на слиянии индикатора HAMA и индикатора Trend Lord.

Оба индикатора, как правило, очень хороши даже в качестве отдельного индикатора.. Однако, Бывают случаи, когда индикаторы могут выдавать ложный сигнал, особенно когда за торговым сигналом нет импульса.. Принятие сделок только тогда, когда оба индикатора производят сигнал почти одновременно, увеличивает вероятность того, что импульс стоит за разворотом.. Это означает больше шансов для торговли сразу же двигаться в вашу пользу..

Сделки также фильтруются на основе направления долгосрочного тренда. Мы будем использовать 200-периодную простую скользящую среднюю (Sma) чтобы отфильтровать сделки, которые не соответствуют долгосрочному тренду. Тенденции будут основываться на расположении цены по отношению к 200 SMA и наклон 200 Линия SMA.

Показатели:

  • 200 Sma (Золото)
  • Хама (настройка по умолчанию)
  • ТрендЛорд (настройка по умолчанию)

Предпочтительные временные рамки: 5-Минуту, 15-Минуту, 30-Минуту, 1-Час, 4-часовые и ежедневные графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговые сессии: Токио, Сессии в Лондоне и Нью-йорке

Купить торговую установку

Запись

  • Цена должна быть выше 200 Линия SMA.
  • Teh 200 Линия SMA должна быть наклонной вверх.
  • Индикатор Trend Lord должен перекоуться на стальной синий.
  • Индикатор HAMA должен измениться на синий.
  • Два бычьих сигнала должны быть тесно связаны.
  • Введите заказ на покупку на подтверждение вышеуказанных условий.

Остановить потери

  • Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

  • Закройте сделку, как только индикатор Trend Lord изменится на малиновый.
  • Закройте сделку, как только индикатор HAMA изменится на красный.

HAMA Тренд Лорд Форекс Торговая Стратегия

HAMA Тренд Лорд Форекс Торговая Стратегия 2

Продажа торговли Настройка

Запись

  • Цена должна быть ниже 200 Линия SMA.
  • Teh 200 Линия SMA должна наклоняться вниз.
  • Индикатор Trend Lord должен перекоуться на малиновый.
  • Индикатор HAMA должен измениться на красный.
  • Два медвежьих сигнала должны быть тесно связаны.
  • Введите ордер на продажу на подтверждение указанных выше условий.

Остановить потери

  • Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

  • Закройте сделку, как только индикатор Trend Lord изменится на стальной синий.
  • Закройте сделку, как только индикатор HAMA изменится на синий.

HAMA Тренд Лорд Форекс Торговая Стратегия 3

HAMA Тренд Лорд Форекс Торговая Стратегия 4

Заключение

Эта торговая стратегия является надежной торговой стратегией, которая может приносить прибыль последовательно в долгосрочной перспективе..

Оба индикатора хорошо работают индивидуально. В сочетании, Эти индикаторы творит чудеса. Это может привести к высокой вероятности торговых установок, которые могут привести к высокой доходности..

Ключом к эффективному использованию этой стратегии является определение трендового рынка.. После того, как вы определили трендовый рынок, который не показал признаков чрезмерного разрастаяния или замедления, тогда вы можете использовать эту стратегию в надежде увидеть огромную доходность в этой сделке.. Используйте эту стратегию на соответствующем рыночном кондиционе, и вы должны видеть прибыль последовательно.


Форекс Торговые стратегии Установка Инструкции

Торговая стратегия HAMA Trend Lord Forex представляет собой комбинацию Metatrader 4 (MT4) Индикатор(s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных данных истории и торговых сигналов.

Торговая стратегия HAMA Trend Lord Forex предоставляет возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые невидимы невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать эту стратегию.

Рекомендуемый Forex Метатрейдер 4 Торговая платформа

  • Международный брокер с 24/7 поддержка.
  • Над 12,000 активы, включая акции, Индексы, Форекс.
  • Самое быстрое исполнение ордеров и спредов от 0 Pips.
  • Бонусы до $50,000 начиная с первого депозита.
  • Демо-счета для тестирования торговых стратегий.

Как установить торговую стратегию HAMA Trend Lord Forex?

  • Скачать HAMA Trend Lord Форекс Торговая Стратегия.zip
  • *Копировать mq4 и ex4 файлы в каталог Metatrader / Экспертов / Показатели /
  • Копирование файла tpl (Шаблон) в каталог Metatrader / Шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите диаграмму и таймфрейм, где вы хотите протестировать свою стратегию форекс
  • Нажмите правой кнопкой мыши на вашем торговом графике и наведите курсор на “Шаблон”
  • Переместите вправо, чтобы выбрать торговую стратегию HAMA Trend Lord Forex
  • Вы увидите, что торговая стратегия HAMA Trend Lord Forex доступна на вашем графике
Вам будет интересно  Топ лучших проверенных Форекс стратегий для торговли

*Примечание: Не все форекс-стратегии приходят с файлами mq4/ex4. Некоторые шаблоны уже интегрированы с индикаторами MT4 с платформы MetaTrader.

Обзор 9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.

  1. Инвесторов
  2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

Название Надежность Дистанционное обучение
Открытие Высокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
ВТБ24 Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки. Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
АЛОР Высокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокера Присутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Источник https://traders-union.ru/interesting/torgovie-strategii-foreks-spisok-samih-jeffektivnih-strategij-torgovli/

Источник https://www.forexmt4indicators.com/ru/hama-trend-lord-forex-trading-strategy/

Источник https://greedisgood.one/torgovye-strategii-na-fondovom-rynke

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.