Виды анализа Форекс

За десятилетия существования валютного рынка Форекс возникло большое разнообразие видов его анализа. Ведь, сколько людей – столько и мнений. А каждый известный трейдер внес свой личный вклад в их формирование и совершенствование. И сейчас мы рассмотрим те виды анализов Форекс, с которыми вам предстоит еще не единожды столкнуться. Итак, основные виды анализа Форекс:

Кластерный анализ валютного рынка Форекс

И начнем мы с самого молодого вида анализов рынка – который носит название кластерный. Кластерный анализ, менее всего понятен начинающим трейдерам, но часто используется профессиональными воротилами биржевых площадок.

Кластерный анализ — это преобразование биржевых ордеров и наложение их на график торгового инструмента. Кластерный анализ заключается в возможности наблюдать за активностью участников биржи внутри ценового бара.

В результате мы получаем самый точный и наиболее детальный способ отображения котировок актива (который называется кластерным), так как в его основе лежит каждая сделка, которая заключается на биржевой площадке. При этом, объединение сделок путем математических преобразований, позволяет получать на выходе свечу котировок в виде распределения объема – то есть кластер, от которого и возникло название – «Кластерный анализ». Далее рассмотрим более распространенные виды анализа рынков.

Фрактальный анализ рынка Форекс

Фрактальный анализ рынка – это одна из составных частей «Теории Хаоса» — авторского труда известного трейдера Билла Вильямса, которым описана хаотичность рынка с одновременным отрицанием его линейной структуры. Соответственно, по мнению Б.Вильямса, использование в анализе рынка обычных индикаторов не приносит ожидаемых результатов. На фоне предъявления миру своего нового подхода в анализе рынков, Билл Вильямс предложил свой личный подход, одним из элементов которого был фрактальный анализ.

По своей сути фрактал является повторяющейся формацией, присущей любым графикам. Фрактальный анализ позволяет достаточно просто определять новые цикличные повторения в хаотичной структуре рынка. Фрактал – это начало и одновременно окончание любого цикла на рынке. В таком духе и функционирует фрактальный анализ, который на практике позволяет трейдерам достаточно точно определять оптимальные уровни для входа в рынок. На нашем сайте мы отдельно опубликуем несколько статей по теме фрактальный анализ. Считаем его одним из перспективных видов анализа, которые следует освоить начинающим трейдерам.

Объемный анализ Форекс

Объемный анализ заключается в оценке объема средств, которые в течение определенного периода времени были задействованы участниками рынка при проведении торговых операций. Стоит заметить, что прайм-брокеры, через которых получают доступ основные участники торгов, очень редко делятся информацией об объемах торговли их клиентов. Поэтому индикаторы объемов, которые работают в платформах Meta Trader 4, работают на информации, полученной с тиковых графиков, что не совсем соответствует генезису самой идеи анализировать объемы рынка. Впрочем, объемный анализ, работающий на дневном таймфрейме достаточно точно показывает интересующую нас информацию об объемах, что дает возможность наблюдать на каких свечах сконцентрированы наибольшие объемы торгов, а значит принимать правильные торговые решения.

Квантовый анализ

Квантовый анализ позволяет рассмотреть рынок с точки зрения физики. Это достаточно молодой вид анализа, который был изобретен в 2000 году Андрэ Дука. Один из известных сторонников квантового анализа в Рунете – это популярный биржевой аналитик Грошев Борис, анализ которого и методики расчетов трендов встречаются на рейтинговых ресурсах сети. Квантовый анализ графиков осуществляется с применением разнообразных методов волновой механики. Определение силы тренда проводится с помощью веера квантовых скоростей, показывающего скорость движения котировок. Коридор, в котором движется цена в квантовом анализе именуется альфа-каналом и строится с использованием соотношения неопределенностей, выявленного Гейзенбергом, которые также использует Грошев Борис. При этом, построение канала Грошев осуществляет с использованием всего 2 точек, позволяющих заранее определять границы тренда в будущем, и его направления. Квантовый анализ – при всей своей сложности достаточно точно показывает будущую динамику цены, именно такие конечные результаты анализа, который провел Борис Грошев, а значит, квантовый анализ всегда будет актуальным техническим инструментом в арсенале трейдера.

Математический анализ

И наконец, математический анализ – самый популярный анализ котировок активов, который вы можете встретить в любой платформе для трейдинга. Математический анализ осуществляется посредством технических индикаторов и лежит в основе любой торговой системы, которая функционирует посредством индикаторного (математического) анализа рынка.

Как вы уже поняли, технические индикаторы, с помощью которых анализируют графики активов, работают на основе математических формул. Как пример, индикатор Moving Average, который работает на основе формулы расчета математической средней. Или индикатор Alligator, в основе которого лежит три экспоненциальные (усредненные) скользящие средние со сдвигом на определенное количество промежутков вперед. Выделим и индикатор относительной силы, который анализирует цены закрытия ценовых баров и посредством математической формулы определяет силу тренда, а также зоны перекупленности и перепроданности активов.

В завершение стоит отметить, что это конечно же не все виды анализа финансовых рынков. В следующих публикациях на нашем сайте, мы вас продолжим знакомить с самыми эффективными и популярными видами анализов финансовых рынков. Следите за обновлениями в нашем разделе Форекс для начинающих, что бы не упустить важной информации, которая в последствии поможет вам стать успешным трейдером и сколотить состояние на финансовых рынках.

Основы технического анализа валютного рынка форекс

Успех в инвестированиитрейдинге зависит от многих факторов, один из которых — это точный анализ ситуации. Чаще всего успех достигается благодаря правильному применению фундаментального и технического анализа. Фундаментальный анализ оценивает макроэкономические показатели и помогает определить приоритетную цель в инвестировании. А технический, помогает в процессе ее достижения, обозначая основные вехи на этом пути. Можно сказать, что технический анализ это указатели и дорожные знаки, которые встречаются на пути автомобилиста, едущего по широкой дороге. Понятно, что трасса это первоначальная стратегия, в основе которой заложен фундаментальный анализ текущей ситуации. Оба вида анализа крайне востребованы для всех видов торговли на финансовых рынках и прекрасно дополняют друг друга. Из этой статьи вы узнаете:

• Технический анализ — что это такое;
• Основы технического анализа и его виды;
• Преимущества и недостатки;
• С чего начать изучение технического анализа.

Концепция технического анализа. Предсказываем будущее

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Принято считать, что первоначальные идеи технического анализа озвучил Чарльз Доу, который занимался инвестированием в биржевые активы и был редактором таблоида «Wall Street Journal».В частности ему приписывают следующие постулаты:

• Рыночная динамика реагирует на весь поток данных и всегда отображается в цене;
• Рынками правят циклы, которые неизбежно повторяются;
• Для определения тренда необходимо определить доминирующий цикл на рынке.

Чарльз Доу был известным теоретиком и практиком биржевых инвестиций, поэтому неудивительно, что благодаря публикациям его идей и появилась на свет теория, описывающая поведение рынка. Это в свою очередь породило новое направление в прогнозировании рынка. Ведь если циклы имеют повторяющуюся структуру, то можно спрогнозировать цену актива, исходя из его поведения в прошлом и на основе построенной им технической картины. Так как рынок обладает своеобразной памятью, то сравнивая и анализируя технические характеристики котировок в прошлом, можно с довольно точным коэффициентом, предугадать их поведение в будущем.

Фигуры технического анализа

Годы развития технологий способствовали усовершенствованию методов поиска таких совпадений и в настоящее время технический анализ один из ключевых элементов инвестирования. И хотя внутренняя концепция его осталась прежней, методы самого анализа изменились. Математический подсчет вероятностей и совпадений, а также добавленные автоматические алгоритмы упростили задачу трейдерам. Кроме того существует ряд крупных компаний, предоставляющих доступ к углубленному техническому анализу. Ими используется расширенная техническую база, иметь которую для одиночки- инвестора будет накладно. В частности речь идет о программах Autochartist и Trading Central, услугами которых пользуются многие трейдеры и инвесторы. Исходя из методики прогнозирования цены в будущем, основанной на схожем поведении в прошлом, можно выделить следующие основные подвиды технического анализа:

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Анализ графических фигур. В его основе лежит метод выявления фигур технического анализа, которые служат своеобразным торговым сигналом и руководством к действию. В свою очередь, все паттерны условно делятся на фигуры продолжения и разворота тренда, а также перехода в диапазонную торговлю. Это, пожалуй, один из самых популярных и рабочих методов технического анализа, так как многие из фигур довольно просто обнаружить на графике не обладая серьезными навыками (треугольник, двойная вершина/дно или прямоугольник). Кроме того, анализ графических фигур позволяет определять важные уровни поддержки и сопротивления, строить трендовые каналы.

Анализ диапазона колебаний.

Любое ценовое колебание, произошедшее на рынке в определенный момент, может быть отображено на графике несколькими способами. Наиболее используемые — японские свечи и бары. Методика анализа основывается на том факте, что слабость или сила, продемонстрированная ценой, будет визуально подтверждена в теле свечи или бара. Свечной анализ имеет долгую историю, разработанные паттерны и довольно прост в использовании.

Любая японская свеча имеет цену открытия/закрытия, максимальную/минимальную цену и окрашивается в зависимости от состояния рынка (черная — медвежий, белая — бычий). В свечном анализе учитывается основное тело, наличие шипов (теней) и цвет свечи. Анализ с применением баров, схож с методами оценки рынка по японским свечам. Каждый бар указывает на цену открытия/закрытия и на минимальную/максимальную цену. Однако в отличии от японских свечей, тело бара имеет меньше визуальной информации, на которую можно опираться в анализе. При этом и японские свечи и бары успешно используются, и как отдельные индикаторы, и как часть свечных паттернов или торговых моделей.

Волновой анализ

Впервые был предложен Ральфом Эллиоттом, как теория, объясняющая развитие и изменение рыночных моделей. Согласно ему, любой процесс на рынке не бывает однородным и за ростом следует падение (или коррекция). Он выделил восемь волн (пять отвечающих за рост и три за коррекцию), на которые можно разложить любое рыночное движение.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Расчет длины волн основан на математических формулах Фибоначчи. Это позволяет спрогнозировать развитие ситуации, определив текущую волну. Волновой анализ считается самым трудным в освоении и применении на практике, из всех средств технического анализа.

Анализ по объемам, опционным уровням, данным с бирж и комиссии по ценным бумагам. Сравнительно молодой вид анализа, который обязан своему появлению новой линейки торговых терминалов, собирающих и анализирующих большой объем торговой информации. Кроме того, большинство крупных площадок и регуляторы финансового рынка, предоставляют подробные отчеты с рынка фьючерсов и акций, по которым можно спрогнозировать поведение цены. В основе данного анализа лежит идея, что рынок ходит от покупателя к продавцу, поэтому сильный спрос/предложение на определенном уровне вызовет отскок или разворот цены.

Индикаторный анализ.

Как и в предыдущем случае обязан техническому прогрессу. Сегодня трудно представить инвестора, который бы не обращался к индикаторам или советникам. Большинство из них работает в автоматическом режиме, экономя ресурсы трейдера. Кроме того, обилие индикаторов позволяет построить такие торговые стратегии, которые невозможно создать при ручном анализе рынка.

С чего начать?

Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.

В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.

Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

В отличие от анализа по японским свечам, анализ фигур можно использовать на более коротких промежутках времени, но не меньше чем h1. При этом следует помнить, что в основе фигур лежат важные уровни поддержки/сопротивления поэтому, чем меньше используемый таймфрейм, тем больше шумов будет в нем. Лучше сконцентрироваться на классических фигурах (голова и плечи, треугольник, двойная вершина, двойное дно, флаг), не тратя много времени на освоение всего материала.

Набив руку на простых методах технического анализа, можно переходить к более сложным, к работе с объемами, опционными уровнями и волновым анализом. Последний, наиболее сложен. Подготовка хорошего волновика занимает много времени и стоит приличных денег. Не стоит пренебрегать и индикаторами. Несмотря на бытующее мнение, что часть из них лишь «констатирует» цену, объединив несколько индикаторов или связав их с методами технического анализа, можно получить довольно удачный вход в рынок.

Технический анализ «Форекс» (рынка). Что такое сводный технический анализ «Форекс»

Все, что происходит в мире в политической и экономической сфере, неминуемо отразится на валютном рынке. Включая в свои прогнозы внешний фактор, у трейдера появляется гораздо больше вероятности правильного прогноза.

Однако надо понимать, что речь идет именно о прогнозе, ни больше, ни меньше. Рынок может повести себя совершенно по непрогнозируемому сценарию, и вся рассчитанная вероятность — и логическая, и подсчитанная при помощи различных специальных инструментов, окажется неверной. Тем не менее трейдерам изучать закономерности рынка необходимо для успешной торговли на Форекс.

Технический анализ рынка Форекс является достаточно многоплановым. Используется множество инструментов в виде индикаторов, программ и прочего. Применяются различные виды оценки, среди которых свечной, графический, сводный технический анализ Форекс и другие.

Что такое технический анализ

Технический анализ Форекс является главным способом его исследования и заключается в прогнозировании движения цен, основываясь на предыдущих колебаниях. В основном он используется для того, чтобы отследить цены на валютных и фондовых биржах. Можно прослеживать колебания стоимости и просчитывать ее вероятный рост или падение через технический анализ рынка Форекс. Книги о Форекс довольно популярны, огромное количество статей написано на эту тему. А это значит, что интерес к нему не угасает.

Прогнозирование выстраивается на анализе рядов цен в их временном промежутке. Также используется и другая статистическая информация. В задачи технического анализа входит лишь рассмотрение направления, по которому движется цена, без учета причин данного явления. Правильное определение поможет выбрать позицию, приносящую доход на любом рынке, в том числе и на Форекс.

Аксиомы

• Отражение информации о ценах

Речь идет об информации, необходимой для анализа цены, которая включена в торги. По поведению цены строится прогноз рынка. Для технического анализа не нужны внешние факторы, что значительно облегчает его получение.

• Подчинение цен тенденциям

В этой аксиоме имеется ввиду, что в своем движении цены имеют некую закономерность. Поэтому их разбивают на ряды за определенный промежуток времени, в течение которого они изменяются в каком-либо одном направлении. Графики выглядят волнообразно и состоят из пиков подъемов и падений. Исходя из этого выделяют 3 основных тренда: восходящий (растущая цена), нисходящий (падающая цена) и боковой (неизменная цена).

• Повторение истории

Каждое событие и в истории в целом, и на валютном рынке в частности, имеет тенденцию повторяться, ввиду того, что участвующие стороны одинаково к ней относятся. Поэтому тот, кто знаком с прошлым, может понять и развитие в будущем. Таким образом, изучая ситуацию на рынке, надо найти такую же, которая уже была в прошлом, что позволит сделать правильные выводы о дальнейшем развитии.

Инструменты технического анализа

Оценивая информацию, полученную после проведения технического анализа, трейдер начинает строить прогноз, используя различные инструменты, которые описываются далее.

Уровни Фибоначчи

Уровни состоят из линий, делящихся на части, которые называются сетки. Благодаря им отслеживаются волны, и если научиться ею пользоваться, будут видны наиболее прибыльные места для входа и выхода. Одна из сеток называется коррекционная, благодаря которой трейдер пробует рассчитать, до какого уровня дойдет цена. Другая сетка — целевая, через которую рассчитывается движение волны.

Индикаторы технического анализа Форекс

Трендовые Осцилляторы Билла Вильямса и Объёмы

Индикаторы: zigzag, ADX, CCI, ATR, Аллигатор, Фракталов, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator

Однако, применяя на практике лишь индикаторы, нечасто получается торговать успешно. Это потому, что они просто неспособны предсказать, а могут лишь показывать ситуацию настоящего момента.

Использовать в торговле их, конечно, можно просто следует четко понимать, что они могут, а что — нет.

Поэтому самым эффективным инструментом будет совмещение всех методов прогноза ценового движения.

Программы

В помощь трейдеру выпускаются специальные программы для технического анализа Форекс. При их использовании необходимо заботиться о постоянно обновляемых данных для валютных пар. Эти данные, как правило, состоят из периодов, которые следует учитывать, чтобы технический анализ рынка Форекс был успешным.

Также программы должны поддерживать те индикаторы, за которыми трейдер собирается наблюдать.

Программы могут рассчитывать уровни Фибоначчи и составлять информацию и графике цен. Кроме того, некоторые из них способны сохранять шаблоны графиков и в случае необходимости применять их; получать хронику данных об обменных курсах; подписывать графики.

Что является основополагающим при техническом анализе

Вся информация отражена в ценовом изменении на Форекс. Основы технического анализа исходят от цены и объема торгов за определенное время. По поведению цены строятся прогнозы развития рынка в дальнейшем. Здесь не нужны какие-либо факторы извне. Поэтому прогноз строится довольно быстро и с высокой вероятностью точности.

Цены движутся по определенным тенденциям. Имеется ввиду, что цена не является случайной, а подчинена тенденциям. Поэтому движение цены во времени разбивается на определенные промежутки, где она движется в каком-то направлении. Вот почему графики имеют форму волн, которые состоят из пиков подъемов и падений.

Все в мире повторяется — и история человечества, и история на рынке Форекс цикличны. Поэтому, зная о прошлых ситуациях, можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущие колебания. Фигуры технического анализа Форекс были разработаны как раз на основании данной аксиомы. Первым таким методом стали «японские свечи», которые были впервые применены на практике торговцами риса.

Японские свечи

История изобретения относится к семнадцатому веку. Применил его к рынку Чарльз Доу, использовав основные принципы. Другой финансист позже разработал их графическую модель.

Простой график с изменениями, которые происходят на рынке, можно использовать как отдельно, так и совместно с линейным графиком. Благодаря наглядности он быстро завоевал популярность у трейдеров во всем мире. А с девяностых годов прошлого века стал считаться универсальным методом для демонстрации положения финансового рынка.

Графический анализ

Методов, применяемых на валютном рынке, имеется множество. Главный из них — графический анализ, базируется на построении графиков, демонстрирующих ценовое поведение при образовании определенных фигур. Есть разные типы фигур: продолжающие — заключающиеся в предположении движения в том же, что и в фигуре, направлении; разворотные, указывающие изменение тренда и так далее. Такой метод достаточно эффективен и удобен, однако не является точным.

Фигуры технического анализа FOREX

С помощью фигур делают прогнозы о движении рынка: продолжении или развороте. По этим параметрам они и отличаются. Фигуры могут быть как одного, так и обеих видов сразу. И трейдеру необходимо определить тип фигуры технического анализа Форекс для того, чтобы рассчитать дальнейшее поведение цены.

При построении графика и определении типа фигуры нельзя забывать о возможности ошибки. Поэтому трейдеры, торгующие на Forex уже давно, пользуются несколькими индикаторами для верности и надежности.

Наиболее правдоподобны будут сигналы фигур, которые основываются на больших промежутках времени. Хотя используют их и в краткосрочных перспективах.

При правильном определении фигур у трейдера появляется больше шансов для предвидения ситуации на финансовом рынке и времени для подготовки к ним.

Наиболее известные фигуры: Треугольник, Тройное Дно, Бриллиант, Клин, Двойная вершина, Тройное Дно, Тройная Вершина, Флаг, Двойное Дно, Вымпел, Блюдце.

Сводный технический анализ

Сводный технический анализ Форекс — это математический расчет движения рынка капитала, оценка статистических данных о тех или иных активах.

Данными здесь выступают котировки Форекс, в которые также входят курсы денежных пар и объемы торгов.

Задачей этого анализа является предсказание изменения цены актива за какое-то определенное время.

Применение этого анализа проявит себя в коротких трейдинговых позициях, где у трейдеров будут сбываться правильные прогнозы. В их распоряжении имеется большое множество сложных математических инструментов, большинство из которых — это так называемые запаздывающие индикаторы, которые рассчитаны исходя из недавних цен. Научившись грамотно пользоваться этими инструментами, прогноз сделать будет нетрудно.

Однако к таким готовым решениям нужно относиться с осторожностью, потому что, полагаясь целиком на машинные расчеты, торговля может стать бездумной. Без понимания сути рынка Форекс и используя предлагаемые механизмы автоматически, стабильно зарабатывать на Форексе вряд ли удастся.

Методы технического анализа

Самым сложным методом прогнозирования является математический. Он основывается на разных формулах и алгебраических расчетах. На базе этого метода строятся индикаторы рынка. Выделяются два направления: флэтовый и трендовый.

В трендовом направлении линия пересекает весь график по рассчитанной формуле. В зависимости от уровня, на котором находится временной ряд цен этой линии, заключаются прогнозы о том, как будет строиться валютный рынок. Главным здесь является нахождение формулы для того, чтобы построить тренд. Флэт, или боковой тренд, заключается в том, чтобы построить линию, опосредованно показывающую близость к экстремумам цен.

И тот и другой метод, в зависимости от масштабов, могут походить друг на друга, и поэтому точку, из которой будет строиться рассуждение, найти довольно сложно.

Еще один метод, называющийся циклическим, основывается на одноименной теории. По ней изменения происходят регулярно по циклам, как день-ночь. По этой теории строятся даже торговые системы, например, торговые роботы Форекс, дающие трейдеру советы, покупать, или, наоборот, продавать валюту.

Исходя из вышеизложенного, можно составить представление, как делать технический анализ Форекс. Он помогает прогнозировать цены, обеспечивая трейдеру доход на валютном рынке.

Источник http://privatefinance.biz/vidy-analiza-forex/

Источник http://smfanton.ru/forex/texnicheskij-analiz.html

Источник http://fb.ru/article/177231/tehnicheskiy-analiz-foreks-ryinka-chto-takoe-svodnyiy-tehnicheskiy-analiz-foreks

Источник